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Ares Management Évaluation
Le site ARES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARES ( $144.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $53.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARES se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARES?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ARES? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$45.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 41.5x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.2x | ||
BK Bank of New York Mellon | 15.1x | 9.7% | US$48.1b |
AMP Ameriprise Financial | 13.9x | 3.8% | US$42.6b |
STT State Street | 15x | 18.1% | US$24.1b |
TROW T. Rowe Price Group | 12.8x | -1.3% | US$24.4b |
ARES Ares Management | 75.8x | 32.4% | US$45.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 75.8x |
| Juste PE Ratio | 30.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$143.50 | US$150.64 +5.0% | 8.9% | US$177.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$149.16 | US$151.67 +1.7% | 10.5% | US$190.00 | US$132.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$136.20 | US$149.17 +9.5% | 9.9% | US$181.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$140.17 | US$153.58 +9.6% | 10.1% | US$181.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$131.70 | US$145.80 +10.7% | 5.6% | US$160.00 | US$131.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$132.39 | US$143.27 +8.2% | 7.3% | US$157.00 | US$126.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$133.12 | US$143.55 +7.8% | 7.4% | US$157.00 | US$126.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$122.62 | US$128.55 +4.8% | 8.4% | US$146.00 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$118.92 | US$119.00 +0.07% | 5.6% | US$128.00 | US$109.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$111.81 | US$116.73 +4.4% | 6.5% | US$128.00 | US$101.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$101.71 | US$115.08 +13.1% | 8.2% | US$128.00 | US$96.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$102.87 | US$110.58 +7.5% | 7.3% | US$126.00 | US$96.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$103.18 | US$110.58 +7.2% | 7.3% | US$126.00 | US$96.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$102.27 | US$106.00 +3.6% | 8.1% | US$126.00 | US$96.00 | US$149.16 | 12 |
| Jul ’24 | US$96.35 | US$98.42 +2.1% | 6.5% | US$110.00 | US$89.00 | US$136.20 | 12 |
| Jun ’24 | US$88.00 | US$98.42 +11.8% | 5.6% | US$108.00 | US$89.00 | US$140.17 | 12 |
| May ’24 | US$85.57 | US$98.08 +14.6% | 6.1% | US$108.00 | US$88.00 | US$131.70 | 12 |
| Apr ’24 | US$83.44 | US$94.25 +13.0% | 5.9% | US$104.00 | US$83.00 | US$132.39 | 12 |
| Mar ’24 | US$80.73 | US$94.50 +17.1% | 5.9% | US$104.00 | US$83.00 | US$133.12 | 12 |
| Feb ’24 | US$84.66 | US$88.42 +4.4% | 5.5% | US$96.00 | US$81.00 | US$122.62 | 12 |
| Jan ’24 | US$68.44 | US$87.92 +28.5% | 8.1% | US$103.00 | US$78.00 | US$118.92 | 12 |
| Dec ’23 | US$78.00 | US$88.92 +14.0% | 7.9% | US$103.00 | US$78.00 | US$111.81 | 12 |
| Nov ’23 | US$78.09 | US$87.08 +11.5% | 8.1% | US$103.00 | US$78.00 | US$101.71 | 12 |
| Oct ’23 | US$61.95 | US$85.67 +38.3% | 7.7% | US$101.00 | US$76.00 | US$102.87 | 12 |
| Sep ’23 | US$73.12 | US$86.00 +17.6% | 7.9% | US$101.00 | US$76.00 | US$103.18 | 12 |
| Aug ’23 | US$72.77 | US$84.55 +16.2% | 8.2% | US$101.00 | US$76.00 | US$102.27 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.