SEI Investments Company

NasdaqGS:SEIC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.4b

SEI Investments Évaluation

Le site SEIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SEIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SEIC ( $80.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $88.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SEIC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEIC?

Mesure clé : Comme SEIC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SEIC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SEIC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SEIC?
Ratio PE19.1x
Les revenusUS$546.15m
Capitalisation boursièreUS$10.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SEIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SEIC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.2x
BEN Franklin Resources
26.6x18.5%US$11.5b
HLNE Hamilton Lane
45.8x23.1%US$11.2b
JHG Janus Henderson Group
17.9x6.1%US$7.1b
AMG Affiliated Managers Group
10.4x0.4%US$5.7b
SEIC SEI Investments
19.1x7.0%US$10.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SEIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SEIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SEIC 19.1xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SEIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SEIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SEIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.1x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SEIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SEIC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$80.82
US$78.80
-2.5%
4.7%US$85.00US$75.00n/a5
Nov ’25US$75.81
US$78.80
+3.9%
4.7%US$85.00US$75.00n/a5
Oct ’25US$69.36
US$74.00
+6.7%
4.9%US$80.00US$70.00n/a5
Sep ’25US$67.63
US$73.60
+8.8%
5.6%US$80.00US$68.00n/a5
Aug ’25US$67.25
US$72.40
+7.7%
5.7%US$80.00US$68.00n/a5
Jul ’25US$64.56
US$72.40
+12.1%
5.8%US$80.00US$69.00n/a5
Jun ’25US$67.71
US$72.40
+6.9%
5.8%US$80.00US$69.00n/a5
May ’25US$66.21
US$72.40
+9.3%
5.8%US$80.00US$69.00n/a5
Apr ’25US$70.78
US$69.80
-1.4%
6.1%US$77.00US$65.00n/a5
Mar ’25US$67.83
US$68.20
+0.5%
4.7%US$73.00US$65.00n/a5
Feb ’25US$66.32
US$67.60
+1.9%
5.8%US$73.00US$62.00n/a5
Jan ’25US$63.55
US$64.00
+0.7%
3.3%US$66.00US$61.00n/a5
Dec ’24US$59.88
US$62.40
+4.2%
4.6%US$66.00US$58.00n/a5
Nov ’24US$54.16
US$62.40
+15.2%
4.6%US$66.00US$58.00US$75.815
Oct ’24US$60.23
US$67.60
+12.2%
3.5%US$71.00US$65.00US$69.365
Sep ’24US$62.01
US$67.60
+9.0%
3.5%US$71.00US$65.00US$67.635
Aug ’24US$62.79
US$67.60
+7.7%
3.5%US$71.00US$65.00US$67.255
Jul ’24US$59.62
US$64.60
+8.4%
6.0%US$69.00US$60.00US$64.565
Jun ’24US$57.46
US$64.20
+11.7%
5.4%US$68.00US$60.00US$67.715
May ’24US$58.76
US$63.80
+8.6%
6.3%US$68.00US$58.00US$66.215
Apr ’24US$57.55
US$62.60
+8.8%
8.2%US$68.00US$54.00US$70.785
Mar ’24US$60.12
US$63.25
+5.2%
8.8%US$68.00US$54.00US$67.834
Feb ’24US$63.67
US$63.25
-0.7%
8.8%US$68.00US$54.00US$66.324
Jan ’24US$58.30
US$62.50
+7.2%
9.2%US$67.00US$53.00US$63.554
Dec ’23US$63.15
US$62.60
-0.9%
8.2%US$67.00US$53.00US$59.885
Nov ’23US$54.52
US$56.60
+3.8%
10.9%US$67.00US$50.00US$54.165

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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