SJM Holdings Évaluation
Le site SJMH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SJMH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SJMH.F ( $0.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SJMH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SJMH.F?
Mesure clé : Comme SJMH.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SJMH.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | HK$26.06b |
| Capitalisation boursière | HK$18.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SJMH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.2x | ||
MLCO Melco Resorts & Entertainment | 0.6x | 7.3% | US$2.7b |
GENI Genius Sports | 4.6x | 15.0% | US$2.1b |
RSI Rush Street Interactive | 1.5x | 12.1% | US$3.2b |
SGHC Super Group (SGHC) | 2x | 6.7% | US$3.3b |
SJMH.F SJM Holdings | 0.7x | 8.4% | US$18.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SJMH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SJMH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 31 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands | 0.3x | -2.7% | US$1.18b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.02m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
GENK GEN Restaurant Group | 0.2x | 18.5% | US$270.89m |
| 31 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SJMH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SJMH.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SJMH.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.