Sodexo S.A.

OTCPK:SDXO.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$12.2b

Sodexo Évaluation

Le site SDXO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDXO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDXO.F ( $88.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $73.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDXO.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDXO.F?

Mesure clé : Comme SDXO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDXO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDXO.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDXO.F?
Ratio PE15.9x
Les revenus€738.00m
Capitalisation boursière€11.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDXO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDXO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.1x
TXRH Texas Roadhouse
32.9x12.4%US$12.9b
ARMK Aramark
40.6x24.3%US$10.3b
DPZ Domino's Pizza
26.9x5.9%US$15.2b
YUMC Yum China Holdings
20x8.8%US$18.0b
SDXO.F Sodexo
15.9x8.5%US$11.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDXO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDXO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$5.90m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SDXO.F 15.9xMoyenne de l'industrie 24.5xNo. of Companies14PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDXO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDXO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDXO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SDXO.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDXO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$97.20
0%
7.9%US$115.80US$84.22n/a18
Nov ’25n/a
US$100.61
0%
7.5%US$119.64US$87.01n/a18
Oct ’25US$82.27
US$100.42
+22.1%
5.6%US$108.48US$88.55n/a18
Sep ’25n/a
US$101.68
0%
5.4%US$109.42US$88.42n/a19
Aug ’25n/a
US$100.20
0%
5.2%US$107.29US$86.70n/a19
Jul ’25US$92.00
US$98.77
+7.4%
5.3%US$107.02US$85.62n/a19
Jun ’25n/a
US$99.42
0%
5.9%US$108.61US$84.72n/a19
May ’25US$84.25
US$97.21
+15.4%
5.3%US$106.92US$85.53n/a18
Apr ’25n/a
US$96.72
0%
4.8%US$106.34US$85.93n/a18
Mar ’25US$82.00
US$97.47
+18.9%
4.8%US$107.13US$86.57n/a18
Feb ’25n/a
US$121.81
0%
9.4%US$132.61US$96.74n/a18
Jan ’25n/a
US$127.00
0%
7.1%US$146.17US$108.80n/a18
Dec ’24n/a
US$124.83
0%
7.7%US$144.64US$107.67n/a18
Nov ’24n/a
US$121.29
0%
7.6%US$140.55US$104.62n/a18
Oct ’24n/a
US$118.00
0%
7.0%US$130.89US$102.16US$82.2718
Sep ’24US$106.25
US$119.53
+12.5%
6.8%US$132.93US$103.75n/a18
Aug ’24n/a
US$122.21
0%
7.6%US$136.99US$104.69n/a19
Jul ’24n/a
US$117.68
0%
7.4%US$130.95US$102.58US$92.0019
Jun ’24n/a
US$114.12
0%
6.2%US$122.17US$100.74n/a20
May ’24US$107.40
US$114.67
+6.8%
7.6%US$125.90US$96.08US$84.2520
Apr ’24US$98.00
US$108.41
+10.6%
6.1%US$123.04US$93.90n/a21
Mar ’24n/a
US$106.41
0%
6.2%US$120.87US$92.24US$82.0021
Feb ’24n/a
US$109.26
0%
6.0%US$124.40US$94.94n/a21
Jan ’24n/a
US$105.59
0%
5.8%US$117.76US$92.30n/a20
Dec ’23US$95.00
US$99.71
+5.0%
5.5%US$107.02US$88.68n/a20
Nov ’23US$92.90
US$93.63
+0.8%
7.5%US$103.73US$77.06n/a20

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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