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Marriott Vacations Worldwide Évaluation
Le site VAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VAC ( $72.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $173.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VAC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VAC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.55b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.1x | ||
TNL Travel + Leisure | 7.4x | 3.6% | US$3.0b |
ATAT Atour Lifestyle Holdings | 17.4x | 21.6% | US$2.4b |
HGV Hilton Grand Vacations | 23.4x | 58.8% | US$3.8b |
CHH Choice Hotels International | 24.2x | 11.4% | US$5.8b |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 15.3x | 37.2% | US$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.3x |
Juste PE Ratio | 29.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VAC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$70.30 | US$90.00 +28.0% | 14.1% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$77.88 | US$99.25 +27.4% | 17.7% | US$121.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$83.74 | US$108.75 +29.9% | 13.6% | US$126.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$90.27 | US$109.00 +20.7% | 13.8% | US$128.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$95.37 | US$111.65 +17.1% | 18.6% | US$159.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$107.18 | US$114.64 +7.0% | 19.1% | US$159.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$93.94 | US$108.22 +15.2% | 16.2% | US$144.50 | US$75.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$84.94 | US$105.44 +24.1% | 22.6% | US$149.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$84.89 | US$106.56 +25.5% | 25.0% | US$149.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$77.53 | US$107.94 +39.2% | 24.2% | US$149.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$88.91 | US$121.36 +36.5% | 10.3% | US$144.50 | US$105.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$100.63 | US$145.21 +44.3% | 14.8% | US$190.00 | US$118.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$110.73 | US$147.50 +33.2% | 14.2% | US$190.00 | US$125.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$126.53 | US$182.17 +44.0% | 9.4% | US$219.00 | US$167.00 | US$77.88 | 6 |
Jul ’24 | US$122.72 | US$185.86 +51.4% | 9.8% | US$219.00 | US$167.00 | US$83.74 | 7 |
Jun ’24 | US$123.82 | US$186.00 +50.2% | 9.7% | US$219.00 | US$169.00 | US$90.27 | 7 |
May ’24 | US$136.36 | US$190.29 +39.5% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$95.37 | 7 |
Apr ’24 | US$134.86 | US$190.29 +41.1% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$107.18 | 7 |
Mar ’24 | US$152.18 | US$190.29 +25.0% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$93.94 | 7 |
Feb ’24 | US$161.48 | US$190.67 +18.1% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$84.94 | 6 |
Jan ’24 | US$134.59 | US$190.67 +41.7% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$84.89 | 6 |
Dec ’23 | US$149.05 | US$190.67 +27.9% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$77.53 | 6 |
Nov ’23 | US$145.67 | US$187.60 +28.8% | 10.4% | US$219.00 | US$165.00 | US$88.91 | 5 |
Oct ’23 | US$121.86 | US$191.33 +57.0% | 10.8% | US$227.00 | US$165.00 | US$100.63 | 6 |
Sep ’23 | US$139.43 | US$191.33 +37.2% | 10.8% | US$227.00 | US$165.00 | US$110.73 | 6 |
Aug ’23 | US$139.26 | US$183.92 +32.1% | 16.3% | US$227.00 | US$136.00 | US$126.53 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.