Travel + Leisure Évaluation
Le site TNL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TNL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TNL ( $53.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $103.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TNL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TNL?
Mesure clé : Comme TNL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TNL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.4x |
| Les revenus | US$389.00m |
| Capitalisation boursière | US$3.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TNL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.7x | ||
VAC Marriott Vacations Worldwide | 15.5x | 30.5% | US$3.2b |
HGV Hilton Grand Vacations | 43x | 120.1% | US$4.1b |
CHH Choice Hotels International | 27x | 10.3% | US$6.8b |
WH Wyndham Hotels & Resorts | 29.4x | 13.7% | US$7.5b |
TNL Travel + Leisure | 9.4x | 7.7% | US$3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TNL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TNL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TNL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TNL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.4x |
| Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TNL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$53.51 | US$54.58 +2.0% | 13.4% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$48.56 | US$54.58 +12.4% | 13.4% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$45.78 | US$52.17 +14.0% | 14.2% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$44.26 | US$53.91 +21.8% | 13.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$44.04 | US$53.91 +22.4% | 13.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$43.18 | US$53.90 +24.8% | 13.9% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$43.94 | US$53.91 +22.7% | 13.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$43.73 | US$53.91 +23.3% | 13.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$47.86 | US$52.68 +10.1% | 13.5% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$44.99 | US$51.85 +15.2% | 12.6% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$41.03 | US$48.22 +17.5% | 16.7% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$39.09 | US$47.49 +21.5% | 19.4% | US$59.44 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$37.79 | US$45.05 +19.2% | 20.3% | US$59.44 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$33.56 | US$43.50 +29.6% | 16.5% | US$54.00 | US$37.00 | US$48.56 | 8 |
| Oct ’24 | US$36.73 | US$51.33 +39.8% | 17.1% | US$66.00 | US$38.00 | US$45.78 | 9 |
| Sep ’24 | US$41.45 | US$51.89 +25.2% | 15.5% | US$66.00 | US$42.00 | US$44.26 | 9 |
| Aug ’24 | US$40.70 | US$49.86 +22.5% | 14.3% | US$60.00 | US$42.00 | US$44.04 | 7 |
| Jul ’24 | US$40.34 | US$51.11 +26.7% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$43.18 | 9 |
| Jun ’24 | US$37.55 | US$51.11 +36.1% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$43.94 | 9 |
| May ’24 | US$38.22 | US$51.11 +33.7% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$43.73 | 9 |
| Apr ’24 | US$39.20 | US$57.57 +46.9% | 21.7% | US$75.00 | US$36.00 | US$47.86 | 7 |
| Mar ’24 | US$42.11 | US$55.88 +32.7% | 22.4% | US$75.00 | US$36.00 | US$44.99 | 8 |
| Feb ’24 | US$42.90 | US$55.81 +30.1% | 24.2% | US$75.00 | US$31.00 | US$41.03 | 8 |
| Jan ’24 | US$36.40 | US$56.00 +53.8% | 24.0% | US$75.00 | US$31.00 | US$39.09 | 8 |
| Dec ’23 | US$39.19 | US$56.00 +42.9% | 24.0% | US$75.00 | US$31.00 | US$37.79 | 8 |
| Nov ’23 | US$37.94 | US$55.43 +46.1% | 25.8% | US$75.00 | US$31.00 | US$33.56 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.