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Travel + Leisure Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Travel + Leisure possède un total de capitaux propres de $-884.0M et une dette totale de $5.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à -628.7%. Son actif total et son passif total sont $6.7B et de $7.6B. L'EBIT de Travel + Leisure est $753.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $166.0M.
Informations clés
-628.7%
Ratio d'endettement
US$5.56b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.1x |
| Argent liquide | US$166.00m |
| Fonds propres | -US$884.00m |
| Total du passif | US$7.58b |
| Total des actifs | US$6.69b |
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Aug 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: TNL a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: TNL a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TNL a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: TNL a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Couverture de la dette: La dette de TNL n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TNL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.1 x couverture).