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Six Flags Entertainment Évaluation
Le site SIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIX ( $54.89 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $17.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIX?
Mesure clé : Comme SIX est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SIX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.3x |
| Vente | US$1.42b |
| Capitalisation boursière | US$4.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.6x | ||
MTN Vail Resorts | 2.4x | 3.9% | US$6.9b |
PRKS United Parks & Resorts | 1.8x | 2.2% | US$3.1b |
LTH Life Time Group Holdings | 2x | 9.8% | US$5.1b |
PLNT Planet Fitness | 8.1x | 11.3% | US$8.6b |
SIX Six Flags Entertainment | 3.3x | 4.6% | US$4.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 31 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.12b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.02m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
GENK GEN Restaurant Group | 0.2x | 18.5% | US$254.86m |
| 31 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SIX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.3x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$32.00 | US$32.30 +0.9% | 19.7% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$25.45 | US$30.91 +21.5% | 19.2% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$23.53 | US$31.18 +32.5% | 18.8% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$26.02 | US$31.09 +19.5% | 18.9% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$26.09 | US$30.67 +17.5% | 18.8% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$25.48 | US$30.33 +19.0% | 19.3% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$25.08 | US$29.69 +18.4% | 20.1% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$25.17 | US$29.46 +17.1% | 20.1% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$21.00 | US$27.93 +33.0% | 25.6% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$23.51 | US$29.23 +24.3% | 21.4% | US$46.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$23.77 | US$29.23 +23.0% | 21.4% | US$46.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$24.15 | US$31.46 +30.3% | 20.4% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$25.98 | US$33.36 +28.4% | 16.9% | US$46.00 | US$25.00 | US$32.00 | 14 |
| Jun ’24 | US$25.26 | US$33.13 +31.2% | 16.6% | US$46.00 | US$25.00 | US$25.45 | 15 |
| May ’24 | US$23.87 | US$32.92 +37.9% | 16.9% | US$46.00 | US$24.00 | US$23.53 | 13 |
| Apr ’24 | US$26.71 | US$33.33 +24.8% | 16.9% | US$46.00 | US$24.00 | US$26.02 | 12 |
| Mar ’24 | US$26.76 | US$29.92 +11.8% | 23.6% | US$46.00 | US$20.00 | US$26.09 | 12 |
| Feb ’24 | US$27.41 | US$29.92 +9.1% | 23.6% | US$46.00 | US$20.00 | US$25.48 | 12 |
| Jan ’24 | US$23.25 | US$28.58 +22.9% | 26.3% | US$46.00 | US$18.00 | US$25.08 | 12 |
| Dec ’23 | US$24.03 | US$28.58 +18.9% | 26.3% | US$46.00 | US$18.00 | US$25.17 | 12 |
| Nov ’23 | US$22.67 | US$30.45 +34.3% | 25.7% | US$46.00 | US$18.00 | US$21.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.