Vail Resorts, Inc.

NYSE:MTN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.2b

Vail Resorts Évaluation

Le site MTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTN ($165.79) is trading below our estimate of fair value ($245.68)

Significativement en dessous de la juste valeur: MTN is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MTN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.3x
Ratio PEG2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.9x
PLNT Planet Fitness
42.4x14.0%US$6.7b
LTH Life Time Group Holdings
32.7x24.0%US$4.7b
FUN Six Flags Entertainment
31.9x44.4%US$4.1b
PRKS United Parks & Resorts
12.5x7.7%US$3.0b
MTN Vail Resorts
27x13.3%US$6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the peer average (28.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the US Hospitality industry average (23.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27x
Juste PE Ratio22.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.4x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$165.79
US$196.36
+18.4%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Oct ’25US$173.07
US$196.36
+13.5%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Sep ’25US$181.70
US$205.45
+13.1%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Aug ’25US$176.56
US$205.45
+16.4%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jul ’25US$175.43
US$205.45
+17.1%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jun ’25US$188.72
US$238.27
+26.3%
9.2%US$272.00US$201.00n/a11
May ’25US$191.17
US$240.96
+26.0%
8.3%US$272.00US$201.00n/a12
Apr ’25US$222.10
US$244.54
+10.1%
8.0%US$272.00US$201.00n/a12
Mar ’25US$230.55
US$258.50
+12.1%
9.8%US$296.00US$217.00n/a10
Feb ’25US$222.05
US$259.10
+16.7%
9.5%US$296.00US$223.00n/a10
Jan ’25US$213.47
US$261.40
+22.5%
9.4%US$296.00US$223.00n/a10
Dec ’24US$221.61
US$265.80
+19.9%
9.4%US$296.00US$223.00n/a10
Nov ’24US$211.17
US$266.80
+26.3%
8.8%US$296.00US$223.00US$165.7910
Oct ’24US$221.89
US$266.80
+20.2%
8.8%US$296.00US$223.00US$173.0710
Sep ’24US$227.90
US$255.67
+12.2%
9.5%US$300.00US$223.00US$181.709
Aug ’24US$236.43
US$255.67
+8.1%
9.5%US$300.00US$223.00US$176.569
Jul ’24US$251.76
US$262.20
+4.1%
11.5%US$321.00US$223.00US$175.4310
Jun ’24US$247.39
US$256.70
+3.8%
13.7%US$333.00US$220.00US$188.7210
May ’24US$243.59
US$275.91
+13.3%
25.2%US$468.00US$220.00US$191.1711
Apr ’24US$233.68
US$277.09
+18.6%
25.0%US$468.00US$220.00US$222.1011
Mar ’24US$235.19
US$278.80
+18.5%
16.1%US$380.00US$232.00US$230.5510
Feb ’24US$262.31
US$278.80
+6.3%
16.1%US$380.00US$232.00US$222.0510
Jan ’24US$238.35
US$278.80
+17.0%
16.1%US$380.00US$232.00US$213.4710
Dec ’23US$258.83
US$270.70
+4.6%
17.6%US$380.00US$224.00US$221.6110
Nov ’23US$220.74
US$270.70
+22.6%
17.6%US$380.00US$224.00US$211.1710

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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