Vail Resorts, Inc.

NYSE:MTN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.9b

Vail Resorts Évaluation

Le site MTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTN ( $184.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $246.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTN?

Mesure clé : Comme MTN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTN?
Ratio PE30x
Les revenusUS$230.41m
Capitalisation boursièreUS$6.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs74.8x
PLNT Planet Fitness
53.3x12.9%US$8.6b
FUN Six Flags Entertainment
197.2x89.0%US$4.6b
LTH Life Time Group Holdings
35.6x24.2%US$5.1b
PRKS United Parks & Resorts
13x8.3%US$3.1b
MTN Vail Resorts
30x12.6%US$6.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
CCL Carnival Corporation &
n/a19.8%US$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MTN 30.0xMoyenne de l'industrie 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 25 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30x
Juste PE Ratio22.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$184.24
US$195.42
+6.1%
12.8%US$250.00US$155.00n/a12
Nov ’25US$165.79
US$196.36
+18.4%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Oct ’25US$173.07
US$196.36
+13.5%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Sep ’25US$181.70
US$205.45
+13.1%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Aug ’25US$176.56
US$205.45
+16.4%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jul ’25US$175.43
US$205.45
+17.1%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jun ’25US$188.72
US$238.27
+26.3%
9.2%US$272.00US$201.00n/a11
May ’25US$191.17
US$240.96
+26.0%
8.3%US$272.00US$201.00n/a12
Apr ’25US$222.10
US$244.54
+10.1%
8.0%US$272.00US$201.00n/a12
Mar ’25US$230.55
US$258.50
+12.1%
9.8%US$296.00US$217.00n/a10
Feb ’25US$222.05
US$259.10
+16.7%
9.5%US$296.00US$223.00n/a10
Jan ’25US$213.47
US$261.40
+22.5%
9.4%US$296.00US$223.00n/a10
Dec ’24US$221.61
US$265.80
+19.9%
9.4%US$296.00US$223.00n/a10
Nov ’24US$211.17
US$266.80
+26.3%
8.8%US$296.00US$223.00US$165.7910
Oct ’24US$221.89
US$266.80
+20.2%
8.8%US$296.00US$223.00US$173.0710
Sep ’24US$227.90
US$255.67
+12.2%
9.5%US$300.00US$223.00US$181.709
Aug ’24US$236.43
US$255.67
+8.1%
9.5%US$300.00US$223.00US$176.569
Jul ’24US$251.76
US$262.20
+4.1%
11.5%US$321.00US$223.00US$175.4310
Jun ’24US$247.39
US$256.70
+3.8%
13.7%US$333.00US$220.00US$188.7210
May ’24US$243.59
US$275.91
+13.3%
25.2%US$468.00US$220.00US$191.1711
Apr ’24US$233.68
US$277.09
+18.6%
25.0%US$468.00US$220.00US$222.1011
Mar ’24US$235.19
US$278.80
+18.5%
16.1%US$380.00US$232.00US$230.5510
Feb ’24US$262.31
US$278.80
+6.3%
16.1%US$380.00US$232.00US$222.0510
Jan ’24US$238.35
US$278.80
+17.0%
16.1%US$380.00US$232.00US$213.4710
Dec ’23US$258.83
US$270.70
+4.6%
17.6%US$380.00US$224.00US$221.6110
Nov ’23US$220.74
US$270.70
+22.6%
17.6%US$380.00US$224.00US$211.1710

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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