Life Time Group Holdings Évaluation
Le site LTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LTH ( $24.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $22.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LTH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LTH?
Mesure clé : Comme LTH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LTH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.6x |
| Les revenus | US$142.76m |
| Capitalisation boursière | US$5.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 73.4x | ||
FUN Six Flags Entertainment | 197.2x | 89.0% | US$4.6b |
MTN Vail Resorts | 30x | 12.6% | US$6.9b |
PLNT Planet Fitness | 53.3x | 12.9% | US$8.6b |
PRKS United Parks & Resorts | 13x | 8.3% | US$3.1b |
LTH Life Time Group Holdings | 35.6x | 24.2% | US$5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 3.7x | n/a | US$6.21m |
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
CCL Carnival Corporation & | n/a | 19.8% | US$24.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.6x |
| Juste PE Ratio | 25.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$24.55 | US$28.46 +15.9% | 12.2% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$22.54 | US$28.42 +26.1% | 12.7% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$23.98 | US$26.50 +10.5% | 15.7% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$23.52 | US$26.42 +12.3% | 15.6% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$22.02 | US$23.92 +8.6% | 23.2% | US$33.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$18.46 | US$21.82 +18.2% | 25.3% | US$33.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$16.78 | US$21.55 +28.4% | 25.7% | US$33.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$13.00 | US$20.82 +60.1% | 22.6% | US$33.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$15.21 | US$20.90 +37.4% | 23.5% | US$33.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.52 | US$21.40 +58.3% | 22.5% | US$33.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$13.72 | US$21.00 +53.1% | 23.9% | US$33.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$15.08 | US$21.10 +39.9% | 24.3% | US$33.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$15.71 | US$21.10 +34.3% | 24.3% | US$33.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$11.26 | US$21.10 +87.4% | 24.3% | US$33.00 | US$16.00 | US$22.54 | 10 |
| Oct ’24 | US$15.21 | US$22.80 +49.9% | 20.7% | US$33.00 | US$17.00 | US$23.98 | 10 |
| Sep ’24 | US$17.20 | US$23.20 +34.9% | 19.3% | US$33.00 | US$17.00 | US$23.52 | 10 |
| Aug ’24 | US$17.16 | US$23.20 +35.2% | 19.3% | US$33.00 | US$17.00 | US$22.02 | 10 |
| Jul ’24 | US$19.67 | US$22.10 +12.4% | 20.2% | US$33.00 | US$16.00 | US$18.46 | 10 |
| Jun ’24 | US$19.16 | US$22.10 +15.3% | 20.2% | US$33.00 | US$16.00 | US$16.78 | 10 |
| May ’24 | US$20.76 | US$22.10 +6.5% | 20.2% | US$33.00 | US$16.00 | US$13.00 | 10 |
| Apr ’24 | US$15.96 | US$20.30 +27.2% | 24.6% | US$33.00 | US$15.00 | US$15.21 | 10 |
| Mar ’24 | US$17.73 | US$19.30 +8.9% | 29.5% | US$33.00 | US$12.00 | US$13.52 | 10 |
| Feb ’24 | US$18.79 | US$19.30 +2.7% | 29.5% | US$33.00 | US$12.00 | US$13.72 | 10 |
| Jan ’24 | US$11.96 | US$16.60 +38.8% | 34.6% | US$33.00 | US$12.00 | US$15.08 | 10 |
| Dec ’23 | US$13.10 | US$16.60 +26.7% | 34.6% | US$33.00 | US$12.00 | US$15.71 | 10 |
| Nov ’23 | US$10.31 | US$18.70 +81.4% | 39.8% | US$40.00 | US$13.00 | US$11.26 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.