Life Time Group Holdings, Inc.

NYSE:LTH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.6b

Life Time Group Holdings Évaluation

Le site LTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LTH ( $22.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $21.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LTH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LTH?

Mesure clé : Comme LTH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LTH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LTH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LTH?
Ratio PE32.2x
Les revenusUS$142.76m
Capitalisation boursièreUS$4.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LTH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.4x
PLNT Planet Fitness
52.8x12.9%US$8.5b
MTN Vail Resorts
30.7x13.2%US$7.2b
PRKS United Parks & Resorts
12.8x8.2%US$3.0b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
13.4x28.2%US$1.1b
LTH Life Time Group Holdings
32.2x24.4%US$4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LTH 32.2xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LTH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.2x
Juste PE Ratio25.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LTH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$22.20
US$28.54
+28.6%
12.0%US$33.00US$22.00n/a13
Dec ’25US$24.27
US$28.46
+17.3%
12.2%US$33.00US$22.00n/a13
Nov ’25US$22.54
US$28.42
+26.1%
12.7%US$33.00US$22.00n/a12
Oct ’25US$23.98
US$26.50
+10.5%
15.7%US$33.00US$21.00n/a12
Sep ’25US$23.52
US$26.42
+12.3%
15.6%US$33.00US$21.00n/a12
Aug ’25US$22.02
US$23.92
+8.6%
23.2%US$33.00US$15.00n/a12
Jul ’25US$18.46
US$21.82
+18.2%
25.3%US$33.00US$15.00n/a11
Jun ’25US$16.78
US$21.55
+28.4%
25.7%US$33.00US$15.00n/a11
May ’25US$13.00
US$20.82
+60.1%
22.6%US$33.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$15.21
US$20.90
+37.4%
23.5%US$33.00US$16.00n/a10
Mar ’25US$13.52
US$21.40
+58.3%
22.5%US$33.00US$16.00n/a10
Feb ’25US$13.72
US$21.00
+53.1%
23.9%US$33.00US$16.00n/a10
Jan ’25US$15.08
US$21.10
+39.9%
24.3%US$33.00US$16.00n/a10
Dec ’24US$15.71
US$21.10
+34.3%
24.3%US$33.00US$16.00US$24.2710
Nov ’24US$11.26
US$21.10
+87.4%
24.3%US$33.00US$16.00US$22.5410
Oct ’24US$15.21
US$22.80
+49.9%
20.7%US$33.00US$17.00US$23.9810
Sep ’24US$17.20
US$23.20
+34.9%
19.3%US$33.00US$17.00US$23.5210
Aug ’24US$17.16
US$23.20
+35.2%
19.3%US$33.00US$17.00US$22.0210
Jul ’24US$19.67
US$22.10
+12.4%
20.2%US$33.00US$16.00US$18.4610
Jun ’24US$19.16
US$22.10
+15.3%
20.2%US$33.00US$16.00US$16.7810
May ’24US$20.76
US$22.10
+6.5%
20.2%US$33.00US$16.00US$13.0010
Apr ’24US$15.96
US$20.30
+27.2%
24.6%US$33.00US$15.00US$15.2110
Mar ’24US$17.73
US$19.30
+8.9%
29.5%US$33.00US$12.00US$13.5210
Feb ’24US$18.79
US$19.30
+2.7%
29.5%US$33.00US$12.00US$13.7210
Jan ’24US$11.96
US$16.60
+38.8%
34.6%US$33.00US$12.00US$15.0810
Dec ’23US$13.10
US$16.60
+26.7%
34.6%US$33.00US$12.00US$15.7110

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 05:08
Cours de l'action en fin de journée2024/12/26 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Life Time Group Holdings, Inc. est couverte par 18 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research