Dollar Tree Évaluation
Le site DLTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DLTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DLTR ( $64.87 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $59.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DLTR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DLTR?
Mesure clé : Comme DLTR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DLTR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | US$30.97b |
| Capitalisation boursière | US$13.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DLTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
DG Dollar General | 0.4x | 4.8% | US$16.8b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 0.6x | 5.2% | US$11.4b |
TGT Target | 0.7x | 2.8% | US$71.9b |
PSMT PriceSmart | 0.5x | 7.9% | US$2.6b |
DLTR Dollar Tree | 0.5x | 3.1% | US$13.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DLTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DLTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
Price-To-Sales vs Industrie: DLTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DLTR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DLTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$64.87 | US$82.25 +26.8% | 18.0% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$66.60 | US$85.05 +27.7% | 22.6% | US$145.00 | US$62.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$70.44 | US$85.73 +21.7% | 23.1% | US$145.00 | US$62.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$84.49 | US$131.13 +55.2% | 12.4% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$99.75 | US$137.26 +37.6% | 12.2% | US$170.00 | US$112.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$107.25 | US$138.38 +29.0% | 11.3% | US$170.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$117.95 | US$148.38 +25.8% | 11.8% | US$180.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$118.56 | US$149.47 +26.1% | 11.9% | US$180.00 | US$115.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$135.91 | US$149.44 +10.0% | 12.2% | US$180.00 | US$112.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$148.44 | US$150.33 +1.3% | 14.1% | US$195.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$135.63 | US$149.25 +10.0% | 14.1% | US$195.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$142.05 | US$145.77 +2.6% | 14.5% | US$195.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$126.15 | US$144.63 +14.6% | 14.8% | US$195.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$111.49 | US$144.98 +30.0% | 15.1% | US$195.00 | US$105.00 | US$66.60 | 23 |
| Oct ’24 | US$106.45 | US$150.66 +41.5% | 13.2% | US$195.00 | US$104.00 | US$70.44 | 22 |
| Sep ’24 | US$118.74 | US$150.89 +27.1% | 12.7% | US$195.00 | US$104.00 | US$84.49 | 23 |
| Aug ’24 | US$153.03 | US$153.24 +0.1% | 12.0% | US$195.00 | US$105.00 | US$99.75 | 23 |
| Jul ’24 | US$143.50 | US$152.98 +6.6% | 12.0% | US$195.00 | US$105.00 | US$107.25 | 23 |
| Jun ’24 | US$129.56 | US$150.32 +16.0% | 13.6% | US$195.00 | US$109.00 | US$117.95 | 23 |
| May ’24 | US$153.67 | US$157.67 +2.6% | 14.0% | US$195.00 | US$109.00 | US$118.56 | 23 |
| Apr ’24 | US$143.55 | US$157.40 +9.7% | 13.7% | US$195.00 | US$109.00 | US$135.91 | 23 |
| Mar ’24 | US$148.12 | US$159.73 +7.8% | 12.1% | US$195.00 | US$109.00 | US$148.44 | 22 |
| Feb ’24 | US$153.54 | US$162.86 +6.1% | 12.6% | US$195.00 | US$109.00 | US$135.63 | 21 |
| Jan ’24 | US$141.44 | US$163.33 +15.5% | 12.3% | US$195.00 | US$109.00 | US$142.05 | 21 |
| Dec ’23 | US$149.72 | US$164.05 +9.6% | 12.4% | US$195.00 | US$109.00 | US$126.15 | 20 |
| Nov ’23 | US$158.12 | US$162.76 +2.9% | 12.8% | US$195.00 | US$110.00 | US$111.49 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.