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Target Évaluation
Le site TGT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TGT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TGT ( $144.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $276.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TGT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TGT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TGT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$71.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TGT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.2x | ||
DG Dollar General | 13.1x | 7.2% | US$19.2b |
COST Costco Wholesale | 53.3x | 7.5% | US$392.4b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 20.5x | 6.5% | US$10.9b |
WMT Walmart | 41.7x | 12.4% | US$641.3b |
TGT Target | 16x | 5.1% | US$71.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TGT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TGT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TGT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TGT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16x |
Juste PE Ratio | 26.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TGT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$155.86 | US$176.04 +12.9% | 10.7% | US$210.00 | US$119.00 | n/a | 32 |
Sep ’25 | US$153.62 | US$176.50 +14.9% | 10.8% | US$210.00 | US$119.00 | n/a | 31 |
Aug ’25 | US$147.02 | US$173.82 +18.2% | 10.9% | US$210.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
Jul ’25 | US$145.74 | US$174.49 +19.7% | 11.0% | US$210.00 | US$116.00 | n/a | 30 |
Jun ’25 | US$156.16 | US$176.47 +13.0% | 9.1% | US$210.00 | US$136.00 | n/a | 29 |
May ’25 | US$156.43 | US$184.85 +18.2% | 9.6% | US$220.00 | US$136.00 | n/a | 30 |
Apr ’25 | US$177.82 | US$184.35 +3.7% | 9.1% | US$210.00 | US$136.00 | n/a | 30 |
Mar ’25 | US$155.29 | US$157.69 +1.5% | 8.9% | US$180.00 | US$132.00 | n/a | 30 |
Feb ’25 | US$144.42 | US$152.82 +5.8% | 10.2% | US$180.00 | US$125.00 | n/a | 30 |
Jan ’25 | US$142.42 | US$150.31 +5.5% | 11.0% | US$180.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
Dec ’24 | US$134.78 | US$148.99 +10.5% | 10.6% | US$180.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
Nov ’24 | US$109.54 | US$147.95 +35.1% | 12.8% | US$184.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
Oct ’24 | US$110.57 | US$148.22 +34.1% | 11.3% | US$184.00 | US$120.00 | US$155.86 | 30 |
Sep ’24 | US$125.52 | US$149.29 +18.9% | 11.3% | US$184.00 | US$120.00 | US$153.62 | 30 |
Aug ’24 | US$132.99 | US$168.66 +26.8% | 12.1% | US$220.00 | US$130.00 | US$147.02 | 30 |
Jul ’24 | US$131.90 | US$172.70 +30.9% | 11.7% | US$220.00 | US$130.00 | US$145.74 | 31 |
Jun ’24 | US$131.16 | US$178.03 +35.7% | 9.6% | US$220.00 | US$144.00 | US$156.16 | 32 |
May ’24 | US$157.12 | US$182.53 +16.2% | 9.3% | US$220.00 | US$155.00 | US$156.43 | 32 |
Apr ’24 | US$165.63 | US$183.22 +10.6% | 9.2% | US$220.00 | US$155.00 | US$177.82 | 32 |
Mar ’24 | US$162.40 | US$182.72 +12.5% | 9.5% | US$220.00 | US$155.00 | US$155.29 | 32 |
Feb ’24 | US$177.08 | US$178.43 +0.8% | 10.6% | US$215.00 | US$142.00 | US$144.42 | 31 |
Jan ’24 | US$149.04 | US$177.93 +19.4% | 10.2% | US$215.00 | US$144.00 | US$142.42 | 30 |
Dec ’23 | US$165.03 | US$178.55 +8.2% | 10.2% | US$215.00 | US$144.00 | US$134.78 | 29 |
Nov ’23 | US$164.59 | US$190.55 +15.8% | 8.1% | US$223.00 | US$161.00 | US$109.54 | 29 |
Oct ’23 | US$148.39 | US$189.86 +27.9% | 8.5% | US$223.00 | US$160.00 | US$110.57 | 29 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.