Dollar General Évaluation
Le site DG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DG ( $77.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $160.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DG?
Mesure clé : Comme DG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12x |
| Les revenus | US$1.42b |
| Capitalisation boursière | US$16.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28x | ||
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 21.6x | 6.1% | US$11.6b |
TGT Target | 16.1x | 5.1% | US$70.1b |
PSMT PriceSmart | 19.1x | 9.2% | US$2.6b |
COST Costco Wholesale | 55.3x | 8.2% | US$401.9b |
DG Dollar General | 12x | 6.9% | US$16.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$77.09 | US$96.04 +24.6% | 14.7% | US$130.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$81.76 | US$100.47 +22.9% | 13.6% | US$130.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$84.47 | US$100.76 +19.3% | 13.9% | US$130.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$82.97 | US$110.01 +32.6% | 18.7% | US$157.00 | US$90.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$120.16 | US$148.91 +23.9% | 9.1% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$130.58 | US$149.50 +14.5% | 8.8% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$136.91 | US$150.59 +10.0% | 8.6% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$137.58 | US$157.33 +14.4% | 8.8% | US$190.00 | US$118.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$157.35 | US$156.79 -0.4% | 8.5% | US$180.00 | US$118.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$149.26 | US$140.92 -5.6% | 11.1% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$136.02 | US$142.39 +4.7% | 12.1% | US$182.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$135.95 | US$139.44 +2.6% | 13.2% | US$182.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$134.69 | US$132.76 -1.4% | 18.1% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$116.36 | US$132.87 +14.2% | 18.3% | US$210.00 | US$100.00 | US$81.76 | 28 |
| Oct ’24 | US$105.80 | US$148.83 +40.7% | 15.7% | US$210.00 | US$102.00 | US$84.47 | 26 |
| Sep ’24 | US$130.27 | US$155.48 +19.4% | 14.2% | US$210.00 | US$128.00 | US$82.97 | 25 |
| Aug ’24 | US$168.44 | US$186.81 +10.9% | 9.7% | US$230.00 | US$155.00 | US$120.16 | 26 |
| Jul ’24 | US$169.78 | US$186.77 +10.0% | 9.7% | US$230.00 | US$155.00 | US$130.58 | 26 |
| Jun ’24 | US$161.86 | US$227.92 +40.8% | 13.1% | US$270.00 | US$166.00 | US$136.91 | 24 |
| May ’24 | US$220.10 | US$241.96 +9.9% | 9.0% | US$285.00 | US$190.00 | US$137.58 | 25 |
| Apr ’24 | US$210.46 | US$241.92 +14.9% | 9.0% | US$285.00 | US$190.00 | US$157.35 | 25 |
| Mar ’24 | US$213.79 | US$246.72 +15.4% | 9.7% | US$288.00 | US$190.00 | US$149.26 | 25 |
| Feb ’24 | US$235.61 | US$264.00 +12.0% | 8.8% | US$288.00 | US$191.00 | US$136.02 | 24 |
| Jan ’24 | US$246.25 | US$266.33 +8.2% | 8.0% | US$289.00 | US$195.00 | US$135.95 | 24 |
| Dec ’23 | US$236.34 | US$268.70 +13.7% | 8.2% | US$296.00 | US$199.00 | US$134.69 | 23 |
| Nov ’23 | US$254.14 | US$269.22 +5.9% | 7.8% | US$296.00 | US$199.00 | US$116.36 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.