Dollar General Corporation

NYSE:DG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$27.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Dollar General Évaluation

Le site DG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DG ( $122.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $211.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.2x
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.1x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.9x6.6%US$11.6b
TGT Target
16.1x5.0%US$73.5b
PSMT PriceSmart
21.1x11.6%US$2.6b
COST Costco Wholesale
54.2x7.4%US$390.8b
DG Dollar General
17.9x9.6%US$27.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.9x
Juste PE Ratio24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$123.24
US$145.24
+17.9%
9.1%US$170.00US$118.00n/a27
Aug ’25US$120.16
US$148.91
+23.9%
9.1%US$170.00US$118.00n/a27
Jul ’25US$130.58
US$149.50
+14.5%
8.8%US$170.00US$118.00n/a27
Jun ’25US$136.91
US$150.59
+10.0%
8.6%US$170.00US$118.00n/a26
May ’25US$137.58
US$157.33
+14.4%
8.8%US$190.00US$118.00n/a28
Apr ’25US$157.35
US$156.79
-0.4%
8.5%US$180.00US$118.00n/a28
Mar ’25US$149.26
US$140.92
-5.6%
11.1%US$170.00US$100.00n/a27
Feb ’25US$136.02
US$142.39
+4.7%
12.1%US$182.00US$100.00n/a28
Jan ’25US$135.95
US$139.44
+2.6%
13.2%US$182.00US$100.00n/a28
Dec ’24US$134.69
US$132.76
-1.4%
18.1%US$210.00US$100.00n/a28
Nov ’24US$116.36
US$132.87
+14.2%
18.3%US$210.00US$100.00n/a28
Oct ’24US$105.80
US$148.83
+40.7%
15.7%US$210.00US$102.00n/a26
Sep ’24US$130.27
US$155.48
+19.4%
14.2%US$210.00US$128.00n/a25
Aug ’24US$168.44
US$186.81
+10.9%
9.7%US$230.00US$155.00US$120.1626
Jul ’24US$169.78
US$186.77
+10.0%
9.7%US$230.00US$155.00US$130.5826
Jun ’24US$161.86
US$227.92
+40.8%
13.1%US$270.00US$166.00US$136.9124
May ’24US$220.10
US$241.96
+9.9%
9.0%US$285.00US$190.00US$137.5825
Apr ’24US$210.46
US$241.92
+14.9%
9.0%US$285.00US$190.00US$157.3525
Mar ’24US$213.79
US$246.72
+15.4%
9.7%US$288.00US$190.00US$149.2625
Feb ’24US$235.61
US$264.00
+12.0%
8.8%US$288.00US$191.00US$136.0224
Jan ’24US$246.25
US$266.33
+8.2%
8.0%US$289.00US$195.00US$135.9524
Dec ’23US$236.34
US$268.70
+13.7%
8.2%US$296.00US$199.00US$134.6923
Nov ’23US$254.14
US$269.22
+5.9%
7.8%US$296.00US$199.00US$116.3623
Oct ’23US$239.86
US$268.57
+12.0%
7.8%US$296.00US$199.00US$105.8023
Sep ’23US$242.77
US$268.91
+10.8%
7.7%US$296.00US$199.00US$130.2723
Aug ’23US$252.08
US$257.35
+2.1%
7.8%US$287.00US$199.00US$168.4423

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y