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BJ's Wholesale Club Holdings Évaluation
Le site BJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BJ ( $86.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $141.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BJ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BJ? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$11.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.2x | ||
DG Dollar General | 17.7x | 9.6% | US$26.8b |
PSMT PriceSmart | 20.6x | 11.6% | US$2.6b |
TGT Target | 16.2x | 5.9% | US$66.9b |
COST Costco Wholesale | 54.2x | 7.4% | US$386.7b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 22.1x | 6.6% | US$11.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.1x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$86.49 | US$86.32 -0.2% | 11.8% | US$98.00 | US$63.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$87.80 | US$87.17 -0.7% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$86.79 | US$86.67 -0.1% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$88.07 | US$86.50 -1.8% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$75.25 | US$82.25 +9.3% | 9.5% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$74.64 | US$82.30 +10.3% | 9.4% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$71.47 | US$74.39 +4.1% | 9.8% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$65.35 | US$74.33 +13.7% | 10.3% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$66.66 | US$74.33 +11.5% | 10.4% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$65.59 | US$74.44 +13.5% | 10.8% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$69.03 | US$76.00 +10.1% | 10.2% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$71.37 | US$76.22 +6.8% | 10.0% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$65.71 | US$75.78 +15.3% | 10.1% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$66.80 | US$77.22 +15.6% | 10.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$87.80 | 18 |
| Jul ’24 | US$63.01 | US$77.33 +22.7% | 9.9% | US$90.00 | US$62.00 | US$86.79 | 18 |
| Jun ’24 | US$62.18 | US$77.44 +24.5% | 9.7% | US$90.00 | US$62.00 | US$88.07 | 18 |
| May ’24 | US$76.06 | US$83.56 +9.9% | 9.0% | US$93.00 | US$67.00 | US$75.25 | 18 |
| Apr ’24 | US$76.07 | US$83.61 +9.9% | 8.9% | US$93.00 | US$67.00 | US$74.64 | 18 |
| Mar ’24 | US$71.89 | US$80.06 +11.4% | 8.9% | US$90.00 | US$65.00 | US$71.47 | 18 |
| Feb ’24 | US$74.46 | US$79.88 +7.3% | 9.0% | US$90.00 | US$65.00 | US$65.35 | 17 |
| Jan ’24 | US$66.16 | US$80.35 +21.5% | 9.1% | US$90.00 | US$65.00 | US$66.66 | 17 |
| Dec ’23 | US$70.73 | US$81.94 +15.8% | 9.3% | US$95.00 | US$65.00 | US$65.59 | 16 |
| Nov ’23 | US$77.83 | US$81.00 +4.1% | 9.8% | US$90.00 | US$63.00 | US$69.03 | 16 |
| Oct ’23 | US$72.81 | US$81.00 +11.2% | 9.8% | US$90.00 | US$63.00 | US$71.37 | 16 |
| Sep ’23 | US$74.48 | US$81.00 +8.8% | 9.8% | US$90.00 | US$63.00 | US$65.71 | 16 |
| Aug ’23 | US$69.42 | US$70.38 +1.4% | 10.6% | US$80.00 | US$56.00 | US$66.80 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.