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Costco Wholesale Évaluation
Le site COST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COST ( $876.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1010.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COST se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COST? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$390.76b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.6x |
Ratio PEG | 7.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.5x | ||
WMT Walmart | 39.1x | 11.7% | US$605.2b |
TGT Target | 16.1x | 5.0% | US$73.5b |
DG Dollar General | 17.9x | 9.6% | US$27.2b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 20.9x | 6.6% | US$11.6b |
COST Costco Wholesale | 54.2x | 7.4% | US$390.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 54.2x |
Juste PE Ratio | 38.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$877.56 | US$881.58 +0.5% | 11.2% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
Aug ’25 | US$816.89 | US$882.61 +8.0% | 11.3% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
Jul ’25 | US$845.67 | US$844.19 -0.2% | 10.4% | US$975.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
Jun ’25 | US$809.89 | US$823.86 +1.7% | 9.9% | US$940.00 | US$500.00 | n/a | 30 |
May ’25 | US$722.22 | US$776.41 +7.5% | 9.4% | US$870.00 | US$500.00 | n/a | 31 |
Apr ’25 | US$721.24 | US$760.99 +5.5% | 12.4% | US$905.00 | US$500.00 | n/a | 32 |
Mar ’25 | US$749.44 | US$707.52 -5.6% | 11.5% | US$825.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
Feb ’25 | US$704.48 | US$670.19 -4.9% | 10.3% | US$782.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
Jan ’25 | US$660.08 | US$659.42 -0.1% | 9.9% | US$745.00 | US$480.00 | n/a | 34 |
Dec ’24 | US$596.25 | US$602.67 +1.1% | 7.9% | US$680.00 | US$460.00 | n/a | 33 |
Nov ’24 | US$556.80 | US$592.82 +6.5% | 7.8% | US$680.00 | US$460.00 | n/a | 33 |
Oct ’24 | US$564.96 | US$586.62 +3.8% | 8.3% | US$680.00 | US$450.00 | n/a | 33 |
Sep ’24 | US$544.25 | US$569.06 +4.6% | 8.7% | US$651.00 | US$478.00 | n/a | 32 |
Aug ’24 | US$555.47 | US$553.44 -0.4% | 7.6% | US$635.00 | US$475.00 | US$816.89 | 32 |
Jul ’24 | US$538.38 | US$548.75 +1.9% | 7.0% | US$635.00 | US$475.00 | US$845.67 | 32 |
Jun ’24 | US$512.60 | US$546.16 +6.5% | 6.9% | US$635.00 | US$475.00 | US$809.89 | 31 |
May ’24 | US$493.59 | US$548.35 +11.1% | 7.2% | US$635.00 | US$475.00 | US$722.22 | 31 |
Apr ’24 | US$496.87 | US$546.88 +10.1% | 7.3% | US$635.00 | US$475.00 | US$721.24 | 32 |
Mar ’24 | US$478.67 | US$550.74 +15.1% | 8.0% | US$635.00 | US$472.00 | US$749.44 | 31 |
Feb ’24 | US$517.91 | US$551.43 +6.5% | 8.3% | US$635.00 | US$450.00 | US$704.48 | 30 |
Jan ’24 | US$456.50 | US$548.13 +20.1% | 8.9% | US$650.00 | US$450.00 | US$660.08 | 30 |
Dec ’23 | US$503.86 | US$557.41 +10.6% | 8.4% | US$650.00 | US$455.00 | US$596.25 | 27 |
Nov ’23 | US$499.96 | US$560.44 +12.1% | 8.1% | US$650.00 | US$455.00 | US$556.80 | 27 |
Oct ’23 | US$472.27 | US$563.00 +19.2% | 9.1% | US$678.00 | US$454.00 | US$564.96 | 28 |
Sep ’23 | US$529.17 | US$571.71 +8.0% | 9.2% | US$678.00 | US$440.00 | US$544.25 | 28 |
Aug ’23 | US$546.81 | US$556.79 +1.8% | 9.7% | US$678.00 | US$440.00 | US$555.47 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.