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Dollar Tree Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Dollar Tree possède un total de capitaux propres de $7.3B et une dette totale de $3.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 46.9%. Son actif total et son passif total sont $22.1B et de $14.8B. L'EBIT de Dollar Tree est $1.8B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 16.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $618.5M.
Informations clés
46.9%
Ratio d'endettement
US$3.43b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 16.8x |
| Argent liquide | US$618.50m |
| Fonds propres | US$7.31b |
| Total du passif | US$14.80b |
| Total des actifs | US$22.11b |
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May 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DLTR ( $6.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( $4.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DLTR ( $6.1B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $10.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DLTR ( 38.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DLTR a été réduit de 74.1% à 46.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DLTR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 76.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DLTR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 16.8 x couverture).