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GEO Group NYSE:GEO Rapport sur les actions

Dernier prix

US$26.83

Capitalisation boursière

US$3.8b

7D

1.7%

1Y

92.7%

Mise à jour

23 May, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.8b

GEO Aperçu des actions

The GEO Group, Inc. (NYSE : GEO) est un fournisseur de services gouvernementaux diversifiés de premier plan, spécialisé dans la conception, le financement, le développement et les services de soutien pour les installations sécurisées, les centres de traitement et les centres de réinsertion sociale aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Plus de détails

GEO analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation4/6
Croissance future4/6
Performances passées0/6
Santé financière2/6
Dividendes0/6

Récompenses

Se négocie à 83.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 103.67% par an

Les analystes s'accordent à dire que le prix des actions augmentera de 55.8%

Analyse des risques

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Les marges bénéficiaires (1.3%) sont inférieures à celles de l'année dernière (3.5%)


Community vs My Fair Value

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GEO Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Expanding ICE Services Promises To Strengthen Future Operations

Key Takeaways Expanding ICE detention capacity and ISAP services could significantly boost GEO Group's revenue and net margins through economies of scale. Asset sales and reduced net debt are expected to strengthen GEO's balance sheet, enhancing earnings via lower interest expenses.
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US$44.80
FV
40.1% undervalued intrinsic discount
14.67%
Revenue growth p.a.
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9 days ago author updated this narrative
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The GEO Group, Inc. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 GEO Group
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$26.83
Plus haut sur 52 semainesUS$36.46
Plus bas sur 52 semainesUS$11.75
Bêta0.81
Variation sur 1 mois-5.29%
Variation sur 3 mois5.88%
Variation sur 1 an92.74%
Variation sur 3 ans278.95%
Variation sur 5 ans123.96%
Évolution depuis l'introduction en bourse2,583.00%

Nouvelles et mises à jour récentes

Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

May 14
Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Apr 27
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Recent updates

Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

May 14
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The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Apr 27
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GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 22
GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

The GEO Group: The Stock Has Re-Priced And No Longer Offers Attractive Risk/Reward

Mar 21

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 04
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

Feb 25
These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

GEO Group: Shares Have Gotten Ahead Of Growth Potential

Feb 10

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
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Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24
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Calculated Contracts And Legislative Developments Fuel Growth In Managed Services And Tech Solutions

New contracts with ICE and in Australia are poised to drive revenue growth in the managed-only segment from increased contract activations.

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
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We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
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Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
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Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Dec 20
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

Oct 03

Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

Sep 14

Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

Sep 02
Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

Aug 31

Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes

Aug 01

GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy

Jun 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

May 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 28
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Rendement pour les actionnaires

GEOUS Commercial ServicesUS Marché
7D1.7%-1.4%-2.7%
1Y92.7%15.6%9.0%

Rendement vs Industrie: GEO a dépassé le secteur US Commercial Services qui a rapporté 15.6 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: GEO a dépassé le marché US qui a rapporté 9 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement8.1%
Commercial Services Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Cours de l'action stable: GEO n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GEO ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
198416,500Dave Donahuewww.geogroup.com

The GEO Group, Inc. possède, loue, exploite et gère des installations sécurisées, des centres de traitement et des centres de réinsertion sociale aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. La société opère à travers quatre segments : U.S. Secure Services ; Electronic Monitoring and Supervision Services ; Reentry Services ; et International Services.

The GEO Group, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de GEO Group se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
GEO statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$3.75b
Bénéfices(TTM)US$30.58m
Recettes(TTM)US$2.42b
121.6x
Ratio P/E
1.5x
Ratio P/S

Le site GEO est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
GEO compte de résultat (TTM)
RecettesUS$2.42b
Coût des recettesUS$1.79b
Marge bruteUS$636.10m
Autres dépensesUS$605.51m
Les revenusUS$30.58m

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)0.22
Marge brute26.26%
Marge bénéficiaire nette1.26%
Ratio dettes/capitaux propres125.5%

Quelles ont été les performances à long terme de GEO?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/23 19:27
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

The GEO Group, Inc. est couverte par 21 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity