GEO Group Évaluation
Le site GEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEO ( $28.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEO?
Mesure clé : Comme GEO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GEO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 108.1x |
| Les revenus | US$36.09m |
| Capitalisation boursière | US$3.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.7x | ||
BCO Brink's | 35.6x | 73.6% | US$4.2b |
CXW CoreCivic | 31.9x | 14.2% | US$2.4b |
BRC Brady | 17.7x | 8.8% | US$3.5b |
UNF UniFirst | 25.6x | 6.9% | US$3.7b |
GEO GEO Group | 108.1x | 90.3% | US$3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.54m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 32.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 108.1x |
| Juste PE Ratio | 96.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 96.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$28.68 | US$29.20 +1.8% | 22.7% | US$37.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$14.45 | US$18.55 +28.4% | 10.0% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$12.83 | US$17.95 +39.9% | 9.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.87 | US$17.95 +29.4% | 9.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.77 | US$19.15 +39.1% | 14.6% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.03 | US$19.25 +28.1% | 16.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.54 | US$19.25 +32.4% | 16.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.74 | US$19.27 +30.7% | 20.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$14.26 | US$14.75 +3.4% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.09 | US$14.75 +22.0% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.45 | US$14.50 +26.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.83 | US$14.50 +33.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.25 | US$14.50 +41.5% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.96 | US$14.13 +57.6% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | US$14.45 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.18 | US$14.17 +73.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | US$12.83 | 3 |
| Sep ’24 | US$7.41 | US$14.17 +91.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | US$13.87 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.43 | US$13.67 +83.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.77 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.16 | US$13.67 +90.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$15.03 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.40 | US$13.67 +84.7% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.54 | 3 |
| May ’24 | US$7.58 | US$13.00 +71.5% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$14.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.89 | US$14.33 +81.7% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.07 | US$14.33 +58.0% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.09 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.66 | US$14.67 +25.8% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.95 | US$14.67 +33.9% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.83 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.15 | US$14.67 +20.7% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.25 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.42 | US$13.33 +58.4% | 17.7% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.96 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.