La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
GEO Group Évaluation
Le site GEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEO ( $13.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GEO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.84b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.1x | ||
CXW CoreCivic | 21.8x | -6.0% | US$1.5b |
BCO Brink's | 35.8x | 58.2% | US$4.8b |
VSTS Vestis | 15.2x | 14.3% | US$1.8b |
BV BrightView Holdings | 67.4x | 30.7% | US$1.5b |
GEO GEO Group | 58.6x | 108.3% | US$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 30.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 58.6x |
Juste PE Ratio | 197.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 196.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$13.55 | US$17.95 +32.5% | 9.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$13.77 | US$19.15 +39.1% | 14.6% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$15.03 | US$19.25 +28.1% | 16.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$14.54 | US$19.25 +32.4% | 16.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$14.74 | US$19.27 +30.7% | 20.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$14.26 | US$14.75 +3.4% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$12.09 | US$14.75 +22.0% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$11.45 | US$14.50 +26.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$10.83 | US$14.50 +33.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$10.25 | US$14.50 +41.5% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$8.96 | US$14.13 +57.6% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$8.18 | US$14.17 +73.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$7.41 | US$14.17 +91.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$7.43 | US$13.67 +83.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.77 | 3 |
Jul ’24 | US$7.16 | US$13.67 +90.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$15.03 | 3 |
Jun ’24 | US$7.40 | US$13.67 +84.7% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.54 | 3 |
May ’24 | US$7.58 | US$13.00 +71.5% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$14.74 | 3 |
Apr ’24 | US$7.89 | US$14.33 +81.7% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.26 | 3 |
Mar ’24 | US$9.07 | US$14.33 +58.0% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.09 | 3 |
Feb ’24 | US$11.66 | US$14.67 +25.8% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.45 | 3 |
Jan ’24 | US$10.95 | US$14.67 +33.9% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.83 | 3 |
Dec ’23 | US$12.15 | US$14.67 +20.7% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.25 | 3 |
Nov ’23 | US$8.42 | US$13.33 +58.4% | 17.7% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.96 | 3 |
Oct ’23 | US$7.70 | US$13.00 +68.8% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.18 | 3 |
Sep ’23 | US$8.49 | US$13.00 +53.1% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$7.41 | 3 |
Aug ’23 | US$6.54 | US$12.67 +93.7% | 26.1% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.43 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.