Rolls-Royce Holdings Évaluation
Le site RLLC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RLLC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RLLC.F ( $0 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RLLC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RLLC.F?
Mesure clé : Comme RLLC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RLLC.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.6x |
| Les revenus | UK£2.33b |
| Capitalisation boursière | UK£45.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.5x |
| Ratio PEG | -224.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RLLC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 73x | ||
TDG TransDigm Group | 47.1x | 17.3% | US$72.7b |
HWM Howmet Aerospace | 44.2x | 15.6% | US$48.0b |
AXON Axon Enterprise | 161.9x | 17.7% | US$46.5b |
LHX L3Harris Technologies | 38.8x | 20.7% | US$46.3b |
RLLC.F Rolls-Royce Holdings | 19.6x | -0.09% | US$45.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RLLC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 73 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RLLC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.7x | n/a | US$47.32m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.8x | n/a | US$30.43m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RLLC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RLLC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.6x |
| Juste PE Ratio | 28.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RLLC.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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