Chart Industries, Inc.

NYSE:GTLS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.8b

Chart Industries Évaluation

Le site GTLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GTLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GTLS ( $184.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $297.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GTLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTLS?

Mesure clé : Comme GTLS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GTLS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GTLS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GTLS?
Ratio PE47.9x
Les revenusUS$162.30m
Capitalisation boursièreUS$7.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GTLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GTLS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33x
RBC RBC Bearings
47.6x19.5%US$9.6b
SPXC SPX Technologies
37.6x23.7%US$6.7b
FLS Flowserve
28.5x25.2%US$7.6b
MIDD Middleby
18.5x17.9%US$7.2b
GTLS Chart Industries
47.9x35.0%US$7.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GTLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GTLS 47.9xMoyenne de l'industrie 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GTLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GTLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GTLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.9x
Juste PE Ratio39.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GTLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GTLS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$184.83
US$200.18
+8.3%
10.4%US$235.00US$145.00n/a22
Dec ’25US$193.25
US$193.27
+0.01%
14.0%US$235.00US$138.00n/a22
Nov ’25US$130.00
US$184.55
+42.0%
14.9%US$235.00US$138.00n/a22
Oct ’25US$119.65
US$185.41
+55.0%
14.1%US$235.00US$144.00n/a22
Sep ’25US$122.40
US$186.18
+52.1%
14.3%US$235.00US$144.00n/a22
Aug ’25US$153.85
US$201.83
+31.2%
12.4%US$265.00US$160.00n/a23
Jul ’25US$140.07
US$200.95
+43.5%
12.7%US$265.00US$160.00n/a22
Jun ’25US$157.03
US$200.95
+28.0%
12.7%US$265.00US$160.00n/a22
May ’25US$144.99
US$199.57
+37.6%
13.8%US$260.00US$150.00n/a21
Apr ’25US$159.97
US$198.05
+23.8%
14.8%US$260.00US$150.00n/a20
Mar ’25US$146.58
US$195.65
+33.5%
16.7%US$260.00US$139.00n/a20
Feb ’25US$121.74
US$191.40
+57.2%
16.3%US$235.00US$136.00n/a20
Jan ’25US$136.33
US$194.11
+42.4%
15.0%US$235.00US$140.00n/a19
Dec ’24US$134.84
US$194.05
+43.9%
15.1%US$235.00US$140.00US$193.2519
Nov ’24US$114.84
US$195.79
+70.5%
14.1%US$235.00US$140.00US$130.0019
Oct ’24US$169.12
US$202.53
+19.8%
13.2%US$235.00US$140.00US$119.6519
Sep ’24US$183.06
US$201.17
+9.9%
13.5%US$235.00US$140.00US$122.4018
Aug ’24US$178.98
US$199.68
+11.6%
14.2%US$235.00US$140.00US$153.8519
Jul ’24US$159.79
US$185.72
+16.2%
16.1%US$235.00US$131.00US$140.0718
Jun ’24US$111.47
US$184.47
+65.5%
17.1%US$235.00US$131.00US$157.0317
May ’24US$128.22
US$186.81
+45.7%
16.4%US$235.00US$131.00US$144.9916
Apr ’24US$125.40
US$190.33
+51.8%
16.5%US$235.00US$131.00US$159.9715
Mar ’24US$135.32
US$193.00
+42.6%
17.5%US$245.00US$133.00US$146.5815
Feb ’24US$137.69
US$202.88
+47.3%
20.5%US$275.00US$133.00US$121.7416
Jan ’24US$115.23
US$205.60
+78.4%
20.0%US$275.00US$133.00US$136.3315
Dec ’23US$137.29
US$209.88
+52.9%
19.1%US$275.00US$133.00US$134.8416

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 04:49
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Chart Industries, Inc. est couverte par 42 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James WestBarclays
J. David AndersonBarclays
Robert NorfleetBB&T Capital Markets