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Titan International Évaluation
Le site TWI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TWI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TWI ( $7.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TWI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TWI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$565.73m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TWI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.6x | ||
LNN Lindsay | 18.3x | 3.3% | US$1.3b |
ALG Alamo Group | 17.1x | 12.7% | US$2.2b |
AGCO AGCO | 15.7x | 44.1% | US$6.7b |
TTC Toro | 35.3x | 13.6% | US$9.4b |
TWI Titan International | 20.2x | 52.8% | US$566.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TWI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TWI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TWI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TWI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.5x |
| Juste PE Ratio | 45.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TWI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.36 | US$15.50 +85.4% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$8.47 | US$16.50 +94.8% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.29 | US$16.50 +126.3% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.27 | US$16.50 +99.5% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.17 | US$19.00 +70.1% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$12.29 | US$19.00 +54.6% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.61 | US$18.50 +46.7% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.93 | US$19.50 +30.6% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.