AGCO Corporation

NYSE:AGCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.0b

AGCO Évaluation

Le site AGCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AGCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AGCO ( $90.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $15.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AGCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGCO?

Mesure clé : Comme AGCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AGCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AGCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AGCO?
Ratio PE39.8x
Les revenusUS$169.90m
Capitalisation boursièreUS$7.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AGCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AGCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
TTC Toro
19.6x5.5%US$8.2b
CNH CNH Industrial
7.8x-0.3%US$13.8b
ALG Alamo Group
19.7x11.7%US$2.4b
LNN Lindsay
20.2x6.9%US$1.3b
AGCO AGCO
39.8x57.4%US$7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AGCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$541.12m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$73.11m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AGCO 39.8xMoyenne de l'industrie 22.7xNo. of Companies9PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AGCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AGCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AGCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.8x
Juste PE Ratio57.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 57.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AGCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$90.55
US$105.38
+16.4%
8.2%US$120.00US$92.00n/a13
Dec ’25US$101.21
US$104.00
+2.8%
9.5%US$120.00US$87.00n/a12
Nov ’25US$99.39
US$110.67
+11.3%
11.2%US$131.00US$87.00n/a12
Oct ’25US$98.50
US$109.58
+11.3%
12.5%US$131.00US$87.00n/a12
Sep ’25US$91.04
US$109.58
+20.4%
12.5%US$131.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$91.35
US$112.75
+23.4%
8.6%US$131.00US$100.00n/a12
Jul ’25US$95.58
US$129.00
+35.0%
9.0%US$145.00US$108.00n/a13
Jun ’25US$107.33
US$133.64
+24.5%
7.2%US$145.00US$112.00n/a14
May ’25US$112.14
US$138.93
+23.9%
7.9%US$154.00US$112.00n/a14
Apr ’25US$120.55
US$138.79
+15.1%
7.6%US$153.00US$112.00n/a14
Mar ’25US$110.46
US$139.71
+26.5%
8.1%US$155.00US$112.00n/a14
Feb ’25US$123.27
US$140.79
+14.2%
7.8%US$155.00US$112.00n/a14
Jan ’25US$121.41
US$141.31
+16.4%
8.8%US$156.00US$112.00n/a13
Dec ’24US$117.37
US$145.43
+23.9%
11.6%US$185.00US$112.00US$101.2114
Nov ’24US$117.57
US$147.93
+25.8%
12.8%US$185.00US$112.00US$99.3914
Oct ’24US$118.28
US$153.14
+29.5%
9.7%US$185.00US$131.00US$98.5014
Sep ’24US$132.62
US$155.20
+17.0%
9.2%US$185.00US$135.00US$91.0415
Aug ’24US$133.33
US$155.87
+16.9%
9.3%US$185.00US$135.00US$91.3515
Jul ’24US$131.42
US$153.19
+16.6%
9.9%US$185.00US$135.00US$95.5815
Jun ’24US$111.61
US$154.52
+38.4%
9.7%US$185.00US$135.00US$107.3317
May ’24US$124.63
US$153.47
+23.1%
10.6%US$185.00US$122.00US$112.1417
Apr ’24US$135.20
US$154.88
+14.6%
10.3%US$185.00US$122.00US$120.5516
Mar ’24US$142.28
US$154.29
+8.4%
10.2%US$185.00US$122.00US$110.4617
Feb ’24US$139.22
US$151.88
+9.1%
12.4%US$185.00US$104.00US$123.2717
Jan ’24US$138.69
US$148.53
+7.1%
13.4%US$185.00US$104.00US$121.4117
Dec ’23US$131.51
US$137.82
+4.8%
10.8%US$165.00US$104.00US$117.3717

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 01:42
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

AGCO Corporation est couverte par 40 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Meredith TaylorBarclays