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CNH Industrial Évaluation
Le site CNH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CNH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CNH ( $9.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CNH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CNH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$12.60b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
Ratio PEG | -2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CNH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.9x | ||
TTC Toro | 35.6x | 13.6% | US$9.4b |
AGCO AGCO | 16.2x | 44.1% | US$6.6b |
ALG Alamo Group | 17.5x | 12.7% | US$2.2b |
LNN Lindsay | 18.3x | 3.3% | US$1.3b |
CNH CNH Industrial | 6.3x | -2.2% | US$12.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CNH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CNH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CNH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.3x |
Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.20 | US$13.91 +36.4% | 16.5% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$10.08 | US$14.51 +43.9% | 13.5% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$9.76 | US$15.10 +54.7% | 11.5% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$10.56 | US$14.92 +41.3% | 11.3% | US$17.80 | US$12.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$11.33 | US$15.25 +34.6% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$12.72 | US$15.32 +20.4% | 9.7% | US$18.00 | US$12.70 | n/a | 18 |
Mar ’25 | US$12.06 | US$15.12 +25.4% | 10.5% | US$19.00 | US$12.70 | n/a | 18 |
Feb ’25 | US$12.30 | US$14.96 +21.6% | 19.2% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$12.18 | US$15.83 +30.0% | 19.6% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$11.18 | US$15.82 +41.5% | 19.8% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 15 |
Nov ’24 | US$11.02 | US$17.47 +58.5% | 24.0% | US$31.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$12.10 | US$18.01 +48.8% | 21.2% | US$31.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | US$13.83 | US$18.51 +33.9% | 19.5% | US$31.00 | US$15.50 | n/a | 16 |
Aug ’24 | US$14.56 | US$18.82 +29.3% | 19.1% | US$31.00 | US$15.50 | US$10.08 | 15 |
Jul ’24 | US$14.40 | US$19.36 +34.4% | 18.1% | US$31.00 | US$15.73 | US$9.76 | 15 |
Jun ’24 | US$13.14 | US$19.40 +47.6% | 17.5% | US$31.00 | US$15.73 | US$10.56 | 16 |
May ’24 | US$14.10 | US$19.45 +37.9% | 17.0% | US$31.00 | US$16.10 | US$11.33 | 17 |
Apr ’24 | US$15.27 | US$19.51 +27.8% | 17.1% | US$31.00 | US$16.10 | US$12.72 | 17 |
Mar ’24 | US$16.49 | US$19.50 +18.2% | 17.1% | US$31.00 | US$16.10 | US$12.06 | 17 |
Feb ’24 | US$17.90 | US$19.30 +7.8% | 17.5% | US$31.00 | US$15.39 | US$12.30 | 17 |
Jan ’24 | US$16.06 | US$17.86 +11.2% | 10.8% | US$21.00 | US$14.19 | US$12.18 | 16 |
Dec ’23 | US$16.36 | US$17.06 +4.3% | 9.4% | US$19.25 | US$14.19 | US$11.18 | 15 |
Nov ’23 | US$12.88 | US$15.57 +20.9% | 10.6% | US$18.00 | US$12.14 | US$11.02 | 14 |
Oct ’23 | US$11.17 | US$16.29 +45.9% | 13.9% | US$23.00 | US$13.60 | US$12.10 | 14 |
Sep ’23 | US$11.97 | US$16.38 +36.8% | 14.0% | US$23.00 | US$13.60 | US$13.83 | 13 |
Aug ’23 | US$12.45 | US$15.68 +26.0% | 11.5% | US$18.00 | US$12.48 | US$14.56 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.