SPX Technologies Évaluation
Le site SPXC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPXC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPXC ( $163.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $182.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPXC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPXC?
Mesure clé : Comme SPXC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SPXC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43x |
| Les revenus | US$176.90m |
| Capitalisation boursière | US$7.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.7x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPXC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.1x | ||
FLS Flowserve | 29.2x | 24.5% | US$7.8b |
MIDD Middleby | 18.8x | 10.3% | US$7.3b |
WTS Watts Water Technologies | 25.2x | 6.4% | US$7.0b |
ESAB ESAB | 27.2x | 9.6% | US$7.5b |
SPXC SPX Technologies | 43x | 23.9% | US$7.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPXC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$411.62m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$80.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SPXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPXC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43x |
| Juste PE Ratio | 28.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$163.98 | US$167.75 +2.3% | 6.7% | US$187.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$145.20 | US$167.75 +15.5% | 6.7% | US$187.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$158.53 | US$162.00 +2.2% | 3.9% | US$170.00 | US$153.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$163.14 | US$162.00 -0.7% | 3.9% | US$170.00 | US$153.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$143.29 | US$153.25 +7.0% | 5.1% | US$161.00 | US$142.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$139.19 | US$150.60 +8.2% | 5.8% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$139.42 | US$150.60 +8.0% | 5.8% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$121.80 | US$132.50 +8.8% | 6.0% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$121.70 | US$134.00 +10.1% | 5.8% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$114.82 | US$118.30 +3.0% | 12.0% | US$127.50 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$103.65 | US$106.25 +2.5% | 11.1% | US$118.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$101.01 | US$98.50 -2.5% | 5.5% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$87.54 | US$98.80 +12.9% | 4.9% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$81.01 | US$95.80 +18.3% | 5.0% | US$100.00 | US$90.00 | US$145.20 | 5 |
| Oct ’24 | US$81.40 | US$95.80 +17.7% | 5.0% | US$100.00 | US$90.00 | US$158.53 | 5 |
| Sep ’24 | US$79.98 | US$95.20 +19.0% | 4.6% | US$100.00 | US$90.00 | US$163.14 | 5 |
| Aug ’24 | US$84.29 | US$93.60 +11.0% | 3.9% | US$100.00 | US$90.00 | US$143.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$84.97 | US$91.20 +7.3% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$139.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$77.32 | US$85.20 +10.2% | 5.5% | US$91.00 | US$80.00 | US$139.42 | 5 |
| May ’24 | US$64.58 | US$82.20 +27.3% | 2.5% | US$85.00 | US$80.00 | US$121.80 | 5 |
| Apr ’24 | US$70.58 | US$82.75 +17.2% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | US$121.70 | 4 |
| Mar ’24 | US$71.93 | US$82.75 +15.0% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | US$114.82 | 4 |
| Feb ’24 | US$75.44 | US$78.00 +3.4% | 2.7% | US$80.00 | US$75.00 | US$103.65 | 4 |
| Jan ’24 | US$65.65 | US$75.75 +15.4% | 3.3% | US$80.00 | US$74.00 | US$101.01 | 4 |
| Dec ’23 | US$67.81 | US$75.75 +11.7% | 3.3% | US$80.00 | US$74.00 | US$87.54 | 4 |
| Nov ’23 | US$65.63 | US$69.75 +6.3% | 5.7% | US$75.00 | US$65.00 | US$81.01 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%