Donaldson Company, Inc.

NYSE:DCI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.2b

Donaldson Company Évaluation

Le site DCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DCI ( $68.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $111.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DCI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DCI?

Mesure clé : Comme DCI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DCI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DCI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DCI?
Ratio PE19.4x
Les revenusUS$420.90m
Capitalisation boursièreUS$8.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DCI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.5x
ESAB ESAB
27.2x9.6%US$7.5b
MIDD Middleby
18.2x10.1%US$7.2b
FLS Flowserve
28.5x25.2%US$7.5b
WTS Watts Water Technologies
24.3x7.1%US$6.9b
DCI Donaldson Company
19.4x6.7%US$8.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$541.12m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$73.11m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DCI 19.4xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies9PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DCI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DCI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.4x
Juste PE Ratio18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DCI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DCI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$68.28
US$75.83
+11.1%
8.2%US$83.00US$68.00n/a6
Dec ’25US$78.05
US$75.00
-3.9%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Nov ’25US$73.84
US$75.00
+1.6%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Oct ’25US$73.17
US$75.00
+2.5%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Sep ’25US$72.73
US$74.17
+2.0%
10.3%US$82.00US$62.00n/a6
Aug ’25US$73.65
US$75.00
+1.8%
10.5%US$83.00US$62.00n/a6
Jul ’25US$70.77
US$75.00
+6.0%
10.5%US$83.00US$62.00n/a6
Jun ’25US$73.68
US$71.00
-3.6%
9.2%US$79.00US$62.00n/a6
May ’25US$72.42
US$71.17
-1.7%
9.5%US$80.00US$62.00n/a6
Apr ’25US$73.96
US$70.00
-5.4%
9.7%US$77.00US$59.00n/a6
Mar ’25US$72.52
US$70.00
-3.5%
9.7%US$77.00US$59.00n/a6
Feb ’25US$66.65
US$65.33
-2.0%
5.4%US$71.00US$59.00n/a6
Jan ’25US$65.35
US$66.20
+1.3%
2.2%US$69.00US$65.00n/a5
Dec ’24US$61.41
US$66.20
+7.8%
2.2%US$69.00US$65.00US$78.055
Nov ’24US$57.81
US$65.60
+13.5%
3.1%US$69.00US$63.00US$73.845
Oct ’24US$59.64
US$65.60
+10.0%
3.1%US$69.00US$63.00US$73.175
Sep ’24US$64.85
US$65.60
+1.2%
3.1%US$69.00US$63.00US$72.735
Aug ’24US$63.53
US$64.40
+1.4%
4.5%US$67.00US$59.00US$73.655
Jul ’24US$62.51
US$64.40
+3.0%
4.5%US$67.00US$59.00US$70.775
Jun ’24US$59.14
US$65.20
+10.2%
5.6%US$70.00US$59.00US$73.685
May ’24US$64.33
US$66.20
+2.9%
6.4%US$71.00US$59.00US$72.425
Apr ’24US$65.34
US$66.00
+1.0%
6.1%US$70.00US$59.00US$73.965
Mar ’24US$65.77
US$63.80
-3.0%
5.6%US$68.00US$59.00US$72.525
Feb ’24US$63.18
US$62.60
-0.9%
4.7%US$66.00US$59.00US$66.655
Jan ’24US$58.87
US$62.60
+6.3%
4.7%US$66.00US$59.00US$65.355
Dec ’23US$60.96
US$61.60
+1.0%
6.9%US$66.00US$55.00US$61.415

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 06:23
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/07/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Donaldson Company, Inc. est couverte par 22 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert MasonBaird
Kevin MaczkaBB&T Capital Markets
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research