ESCO Technologies Inc.

NYSE:ESE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.5b

ESCO Technologies Évaluation

Le site ESE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESE ( $135.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $181.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESE?

Mesure clé : Comme ESE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESE?
Ratio PE34.3x
Les revenusUS$101.88m
Capitalisation boursièreUS$3.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.7x
NPO Enpro
67.2x32.7%US$3.6b
MWA Mueller Water Products
30.9x24.6%US$3.6b
KAI Kadant
35.5x12.5%US$4.1b
AIN Albany International
25.3x18.1%US$2.5b
ESE ESCO Technologies
34.3x16.5%US$3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ESE 34.3xMoyenne de l'industrie 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 22.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.3x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$135.31
US$147.75
+9.2%
4.8%US$155.00US$136.00n/a4
Dec ’25US$148.41
US$147.75
-0.4%
4.8%US$155.00US$136.00n/a4
Nov ’25US$127.99
US$135.75
+6.1%
8.8%US$150.00US$123.00n/a4
Oct ’25US$127.85
US$131.00
+2.5%
7.6%US$145.00US$123.00n/a3
Sep ’25US$119.91
US$127.67
+6.5%
4.1%US$135.00US$123.00n/a3
Aug ’25US$118.22
US$123.33
+4.3%
1.9%US$125.00US$120.00n/a3
Jul ’25US$102.11
US$121.00
+18.5%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Jun ’25US$109.13
US$121.00
+10.9%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
May ’25US$102.17
US$121.00
+18.4%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Apr ’25US$103.62
US$121.00
+16.8%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Mar ’25US$101.29
US$121.00
+19.5%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Feb ’25US$103.54
US$121.00
+16.9%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Jan ’25US$117.03
US$121.00
+3.4%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Dec ’24US$106.13
US$121.00
+14.0%
2.4%US$125.00US$118.00US$148.413
Nov ’24US$97.16
US$117.67
+21.1%
1.7%US$120.00US$115.00US$127.993
Oct ’24US$104.44
US$117.67
+12.7%
1.7%US$120.00US$115.00US$127.853
Sep ’24US$106.68
US$117.67
+10.3%
1.7%US$120.00US$115.00US$119.913
Aug ’24US$100.75
US$111.67
+10.8%
1.1%US$113.00US$110.00US$118.223
Jul ’24US$103.63
US$111.67
+7.8%
1.1%US$113.00US$110.00US$102.113
Jun ’24US$91.81
US$111.67
+21.6%
1.1%US$113.00US$110.00US$109.133
May ’24US$94.65
US$111.00
+17.3%
0.7%US$112.00US$110.00US$102.173
Apr ’24US$95.45
US$111.00
+16.3%
0.7%US$112.00US$110.00US$103.623
Mar ’24US$93.69
US$111.00
+18.5%
0.7%US$112.00US$110.00US$101.293
Feb ’24US$99.22
US$106.67
+7.5%
2.2%US$110.00US$105.00US$103.543
Jan ’24US$87.54
US$106.67
+21.8%
2.2%US$110.00US$105.00US$117.033
Dec ’23US$95.63
US$106.67
+11.5%
2.2%US$110.00US$105.00US$106.133

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 06:30
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

ESCO Technologies Inc. est couverte par 19 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Richard EastmanBaird
Kevin MaczkaBB&T Capital Markets
Joshua SullivanBenchmark Company