The Timken Company

NYSE:TKR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Timken Évaluation

Le site TKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TKR ( $83.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $168.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TKR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TKR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.3x
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TKR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
FLS Flowserve
26.4x23.0%US$6.7b
WTS Watts Water Technologies
25.1x6.4%US$6.9b
ESAB ESAB
24.6x9.6%US$6.4b
FELE Franklin Electric
25.6x9.2%US$4.8b
TKR Timken
17.2x17.9%US$6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TKR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TKR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TKR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TKR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$84.97
US$92.70
+9.1%
8.1%US$104.00US$83.00n/a10
Sep ’25US$84.53
US$92.70
+9.7%
8.1%US$104.00US$83.00n/a10
Aug ’25US$84.50
US$93.33
+10.5%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
Jul ’25US$79.00
US$93.25
+18.0%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
Jun ’25US$86.89
US$93.25
+7.3%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
May ’25US$87.49
US$90.83
+3.8%
7.0%US$102.00US$83.00n/a12
Apr ’25US$87.85
US$86.50
-1.5%
8.2%US$100.00US$74.00n/a12
Mar ’25US$84.59
US$86.08
+1.8%
7.4%US$95.00US$74.00n/a12
Feb ’25US$85.14
US$84.25
-1.0%
9.4%US$97.00US$71.00n/a12
Jan ’25US$80.15
US$87.10
+8.7%
15.7%US$120.00US$67.00n/a10
Dec ’24US$74.66
US$89.20
+19.5%
16.4%US$120.00US$67.00n/a10
Nov ’24US$68.79
US$92.40
+34.3%
14.6%US$120.00US$74.00n/a10
Oct ’24US$73.49
US$96.70
+31.6%
11.3%US$120.00US$82.00n/a10
Sep ’24US$78.43
US$96.70
+23.3%
11.3%US$120.00US$82.00US$84.5310
Aug ’24US$93.77
US$98.70
+5.3%
10.5%US$120.00US$82.00US$84.5010
Jul ’24US$91.53
US$95.80
+4.7%
11.6%US$120.00US$82.00US$79.0010
Jun ’24US$72.94
US$94.64
+29.7%
12.0%US$122.00US$82.00US$86.8911
May ’24US$77.43
US$95.45
+23.3%
12.0%US$122.00US$80.00US$87.4911
Apr ’24US$81.72
US$96.18
+17.7%
11.2%US$122.00US$79.00US$87.8511
Mar ’24US$86.26
US$95.27
+10.4%
11.0%US$122.00US$79.00US$84.5911
Feb ’24US$83.80
US$85.18
+1.6%
15.3%US$122.00US$70.00US$85.1411
Jan ’24US$70.67
US$81.82
+15.8%
11.5%US$105.00US$70.00US$80.1511
Dec ’23US$74.67
US$79.55
+6.5%
13.7%US$105.00US$62.00US$74.6611
Nov ’23US$72.19
US$78.27
+8.4%
13.5%US$105.00US$62.00US$68.7911
Oct ’23US$59.04
US$76.00
+28.7%
12.8%US$100.00US$62.00US$73.4911
Sep ’23US$62.79
US$75.73
+20.6%
12.7%US$100.00US$62.00US$78.4311

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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