Graco Inc.

NYSE:GGG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$14.8b

Graco Évaluation

Le site GGG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GGG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GGG ( $87.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $81.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GGG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GGG?

Mesure clé : Comme GGG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GGG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GGG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GGG?
Ratio PE30.4x
Les revenusUS$487.33m
Capitalisation boursièreUS$14.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GGG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GGG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.1x
NDSN Nordson
30.2x11.2%US$14.3b
PNR Pentair
25.9x11.2%US$17.3b
IEX IDEX
34.5x14.6%US$16.9b
SNA Snap-on
17.9x1.3%US$18.6b
GGG Graco
30.4x8.8%US$14.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GGG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GGG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$419.99m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$76.99m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GGG 30.4xMoyenne de l'industrie 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GGG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 23.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GGG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GGG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.4x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GGG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GGG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$87.83
US$86.00
-2.1%
8.4%US$100.00US$78.00n/a8
Nov ’25US$82.52
US$86.00
+4.2%
8.4%US$100.00US$78.00n/a8
Oct ’25US$86.42
US$86.75
+0.4%
8.6%US$100.00US$78.00n/a8
Sep ’25US$83.35
US$86.75
+4.1%
8.6%US$100.00US$78.00n/a8
Aug ’25US$82.48
US$86.80
+5.2%
8.1%US$100.00US$78.00n/a9
Jul ’25US$77.82
US$88.03
+13.1%
9.1%US$103.00US$78.00n/a9
Jun ’25US$80.75
US$88.03
+9.0%
9.1%US$103.00US$78.00n/a9
May ’25US$80.32
US$88.03
+9.6%
9.1%US$103.00US$78.00n/a9
Apr ’25US$92.23
US$87.91
-4.7%
6.5%US$100.00US$80.00n/a9
Mar ’25US$91.28
US$87.91
-3.7%
6.5%US$100.00US$80.00n/a9
Feb ’25US$86.62
US$87.29
+0.8%
6.9%US$100.00US$80.00n/a9
Jan ’25US$86.76
US$82.52
-4.9%
7.6%US$91.00US$75.00n/a9
Dec ’24US$81.96
US$82.38
+0.5%
8.0%US$91.00US$75.00n/a8
Nov ’24US$74.21
US$82.38
+11.0%
8.0%US$91.00US$75.00US$82.528
Oct ’24US$72.88
US$84.86
+16.4%
8.5%US$95.00US$75.00US$86.427
Sep ’24US$79.46
US$84.86
+6.8%
8.5%US$95.00US$75.00US$83.357
Aug ’24US$79.99
US$84.86
+6.1%
8.5%US$95.00US$75.00US$82.487
Jul ’24US$86.35
US$83.00
-3.9%
7.6%US$90.00US$75.00US$77.827
Jun ’24US$77.19
US$83.00
+7.5%
7.6%US$90.00US$75.00US$80.757
May ’24US$80.27
US$83.00
+3.4%
7.6%US$90.00US$75.00US$80.327
Apr ’24US$73.01
US$76.29
+4.5%
6.1%US$82.00US$70.00US$92.237
Mar ’24US$69.17
US$75.71
+9.5%
5.4%US$82.00US$70.00US$91.287
Feb ’24US$70.55
US$74.00
+4.9%
4.8%US$80.00US$70.00US$86.627
Jan ’24US$67.26
US$72.25
+7.4%
5.7%US$80.00US$66.00US$86.768
Dec ’23US$69.79
US$71.75
+2.8%
6.4%US$80.00US$66.00US$81.968
Nov ’23US$70.22
US$71.38
+1.6%
6.0%US$80.00US$66.00US$74.218

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées