Stanley Black & Decker, Inc.

NYSE:SWK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$13.2b

Stanley Black & Decker Évaluation

Le site SWK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$128.33
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SWK ( $86.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $128.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWK?

Mesure clé : Comme SWK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SWK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SWK?
Ratio PE46.6x
Les revenusUS$286.30m
Capitalisation boursièreUS$13.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
GGG Graco
29.6x8.8%US$14.3b
NDSN Nordson
26.2x9.0%US$12.3b
PNR Pentair
25.8x10.5%US$16.3b
ITT ITT
23x5.2%US$11.9b
SWK Stanley Black & Decker
46.6x38.6%US$13.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$474.11m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$66.64m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$65.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SWK 46.6xMoyenne de l'industrie 23.0xNo. of Companies12PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.6x
Juste PE Ratio43x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$86.46
US$101.00
+16.8%
10.6%US$120.15US$87.00n/a15
Feb ’26US$88.07
US$101.73
+15.5%
13.3%US$135.00US$87.00n/a15
Jan ’26US$80.29
US$103.69
+29.1%
12.2%US$135.00US$89.00n/a15
Dec ’25US$89.45
US$103.69
+15.9%
12.1%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.38
US$108.42
+16.1%
14.8%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$109.36
US$105.02
-4.0%
11.4%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$102.36
US$102.72
+0.3%
12.3%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.50
US$101.72
+0.2%
13.5%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$77.75
US$91.64
+17.9%
9.6%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$87.17
US$93.17
+6.9%
9.7%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$91.90
US$96.01
+4.5%
10.7%US$110.00US$80.00n/a13
Apr ’25US$95.46
US$95.85
+0.4%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$89.57
US$95.85
+7.0%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Feb ’25US$91.86
US$98.85
+7.6%
10.6%US$118.00US$82.00US$88.0713
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-2.0%
10.9%US$118.00US$80.00US$80.2913
Dec ’24US$93.78
US$94.93
+1.2%
10.8%US$118.00US$80.00US$89.4513
Nov ’24US$84.98
US$95.23
+12.1%
10.8%US$118.00US$80.00US$93.3813
Oct ’24US$83.58
US$99.14
+18.6%
8.9%US$120.00US$86.00US$109.3614
Sep ’24US$94.45
US$99.67
+5.5%
7.9%US$120.00US$90.00US$102.3615
Aug ’24US$103.98
US$94.94
-8.7%
8.9%US$120.00US$85.00US$101.5014
Jul ’24US$93.71
US$92.07
-1.7%
7.9%US$110.00US$76.00US$77.7514
Jun ’24US$76.14
US$92.14
+21.0%
7.9%US$110.00US$76.00US$87.1714
May ’24US$86.78
US$92.31
+6.4%
9.5%US$110.00US$80.00US$91.9013
Apr ’24US$80.58
US$94.62
+17.4%
9.7%US$110.00US$80.00US$95.4613
Mar ’24US$83.73
US$95.00
+13.5%
9.7%US$110.00US$80.00US$89.5713
Feb ’24US$91.16
US$85.73
-6.0%
10.3%US$100.00US$69.00US$91.8615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$101.00
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 07:49
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/12/28
Revenus annuels2024/12/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Stanley Black & Decker, Inc. est couverte par 39 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research