IDEX Évaluation
Le site IEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IEX ( $223.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $312.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IEX?
Mesure clé : Comme IEX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IEX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.5x |
| Les revenus | US$490.40m |
| Capitalisation boursière | US$16.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.3x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.1x | ||
PNR Pentair | 25.9x | 11.2% | US$17.3b |
SNA Snap-on | 17.9x | 1.3% | US$18.6b |
GGG Graco | 30.4x | 8.8% | US$14.8b |
NDSN Nordson | 30.2x | 11.2% | US$14.3b |
IEX IDEX | 34.5x | 14.6% | US$16.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$419.99m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$76.99m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.5x |
| Juste PE Ratio | 24.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$223.61 | US$230.69 +3.2% | 6.5% | US$251.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$216.05 | US$229.31 +6.1% | 7.0% | US$251.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$212.53 | US$226.31 +6.5% | 6.4% | US$249.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$206.48 | US$225.08 +9.0% | 6.9% | US$249.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$196.29 | US$233.08 +18.7% | 7.6% | US$277.00 | US$210.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$195.89 | US$240.46 +22.8% | 9.9% | US$285.00 | US$210.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$208.64 | US$240.46 +15.3% | 9.9% | US$285.00 | US$210.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$221.38 | US$240.54 +8.7% | 9.8% | US$285.00 | US$210.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$240.87 | US$235.69 -2.1% | 7.4% | US$265.00 | US$210.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$239.47 | US$236.71 -1.2% | 7.2% | US$265.00 | US$210.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$220.18 | US$224.36 +1.9% | 5.3% | US$250.00 | US$210.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$217.11 | US$219.29 +1.0% | 7.8% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$203.04 | US$219.21 +8.0% | 7.8% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$188.36 | US$220.56 +17.1% | 7.4% | US$250.00 | US$190.00 | US$216.05 | 16 |
| Oct ’24 | US$208.02 | US$230.73 +10.9% | 7.8% | US$275.00 | US$200.00 | US$212.53 | 15 |
| Sep ’24 | US$228.28 | US$230.73 +1.1% | 7.8% | US$275.00 | US$200.00 | US$206.48 | 15 |
| Aug ’24 | US$221.86 | US$230.93 +4.1% | 7.7% | US$275.00 | US$200.00 | US$196.29 | 15 |
| Jul ’24 | US$215.26 | US$229.79 +6.8% | 7.4% | US$275.00 | US$200.00 | US$195.89 | 15 |
| Jun ’24 | US$201.32 | US$229.18 +13.8% | 7.3% | US$275.00 | US$200.00 | US$208.64 | 16 |
| May ’24 | US$206.84 | US$230.66 +11.5% | 7.3% | US$275.00 | US$200.00 | US$221.38 | 15 |
| Apr ’24 | US$231.03 | US$242.67 +5.0% | 6.6% | US$280.00 | US$225.00 | US$240.87 | 15 |
| Mar ’24 | US$223.48 | US$242.07 +8.3% | 6.6% | US$280.00 | US$225.00 | US$239.47 | 15 |
| Feb ’24 | US$227.73 | US$241.13 +5.9% | 7.4% | US$280.00 | US$208.00 | US$220.18 | 16 |
| Jan ’24 | US$228.33 | US$236.18 +3.4% | 8.7% | US$280.00 | US$200.00 | US$217.11 | 17 |
| Dec ’23 | US$240.74 | US$230.19 -4.4% | 8.2% | US$280.00 | US$200.00 | US$203.04 | 16 |
| Nov ’23 | US$223.37 | US$229.88 +2.9% | 8.3% | US$280.00 | US$200.00 | US$188.36 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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