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RBC Bearings Évaluation
Le site RBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RBC ( $286.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $230.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RBC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RBC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RBC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.47b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.9x | ||
SPXC SPX Technologies | 46.5x | 30.9% | US$7.3b |
DCI Donaldson Company | 21.3x | 6.5% | US$8.8b |
MIDD Middleby | 18.7x | 16.0% | US$7.2b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 21.2x | 6.8% | US$10.7b |
RBC RBC Bearings | 42.9x | 17.0% | US$8.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 42.9x |
Juste PE Ratio | 25.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$292.48 | US$308.80 +5.6% | 6.7% | US$330.00 | US$284.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$297.85 | US$304.80 +2.3% | 5.9% | US$330.00 | US$284.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$288.03 | US$303.20 +5.3% | 6.6% | US$330.00 | US$276.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$267.98 | US$299.80 +11.9% | 8.0% | US$330.00 | US$276.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$295.28 | US$299.80 +1.5% | 8.0% | US$330.00 | US$276.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$248.23 | US$285.80 +15.1% | 8.3% | US$310.00 | US$245.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$269.46 | US$285.80 +6.1% | 8.3% | US$310.00 | US$245.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$266.36 | US$284.00 +6.6% | 7.8% | US$310.00 | US$245.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$274.26 | US$280.00 +2.1% | 8.3% | US$310.00 | US$250.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$284.89 | US$267.83 -6.0% | 8.6% | US$310.00 | US$240.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$264.37 | US$260.67 -1.4% | 8.8% | US$294.00 | US$229.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$218.26 | US$251.83 +15.4% | 9.6% | US$294.00 | US$230.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$234.13 | US$254.17 +8.6% | 8.9% | US$294.00 | US$232.00 | US$302.21 | 6 |
Sep ’24 | US$233.80 | US$253.33 +8.4% | 9.1% | US$294.00 | US$232.00 | US$297.85 | 6 |
Aug ’24 | US$226.32 | US$246.33 +8.8% | 9.4% | US$286.00 | US$218.00 | US$288.03 | 6 |
Jul ’24 | US$217.47 | US$246.00 +13.1% | 9.3% | US$286.00 | US$218.00 | US$267.98 | 6 |
Jun ’24 | US$199.51 | US$246.00 +23.3% | 9.3% | US$286.00 | US$218.00 | US$295.28 | 6 |
May ’24 | US$230.98 | US$244.17 +5.7% | 9.3% | US$283.00 | US$211.00 | US$248.23 | 6 |
Apr ’24 | US$232.73 | US$245.50 +5.5% | 9.5% | US$283.00 | US$211.00 | US$269.46 | 6 |
Mar ’24 | US$235.42 | US$245.50 +4.3% | 9.5% | US$283.00 | US$211.00 | US$266.36 | 6 |
Feb ’24 | US$247.77 | US$241.83 -2.4% | 10.0% | US$283.00 | US$208.00 | US$274.26 | 6 |
Jan ’24 | US$209.35 | US$254.17 +21.4% | 9.3% | US$283.00 | US$208.00 | US$284.89 | 6 |
Dec ’23 | US$235.66 | US$259.33 +10.0% | 8.0% | US$293.00 | US$224.00 | US$264.37 | 6 |
Nov ’23 | US$251.92 | US$245.33 -2.6% | 9.7% | US$285.00 | US$206.00 | US$218.26 | 6 |
Oct ’23 | US$207.81 | US$246.83 +18.8% | 9.1% | US$285.00 | US$210.00 | US$234.13 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.