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Five Star Bancorp Évaluation
Le site FSBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FSBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FSBC ( $28.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $62.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FSBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSBC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FSBC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$599.72m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FSBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.6x | ||
BFST Business First Bancshares | 9.5x | 18.2% | US$578.9m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 11.8x | 9.6% | US$608.0m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 7.9x | 14.5% | US$534.5m |
HTBI HomeTrust Bancshares | 9.5x | -7.4% | US$578.5m |
FSBC Five Star Bancorp | 13.9x | 12.7% | US$599.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FSBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FSBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FSBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FSBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.9x |
Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FSBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$28.13 | US$32.33 +14.9% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$28.28 | US$32.33 +14.3% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$23.80 | US$27.67 +16.2% | 3.4% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$22.92 | US$27.67 +20.7% | 3.4% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$21.79 | US$27.67 +27.0% | 3.4% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$22.38 | US$28.67 +28.1% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$23.68 | US$28.67 +21.1% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$24.00 | US$29.33 +22.2% | 7.0% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$26.18 | US$28.33 +8.2% | 11.6% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$23.78 | US$25.33 +6.5% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$19.01 | US$25.33 +33.3% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$20.06 | US$27.33 +36.3% | 4.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$22.17 | US$27.33 +23.3% | 4.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$24.64 | US$27.33 +10.9% | 4.6% | US$29.00 | US$26.00 | US$28.28 | 3 |
Apr ’24 | US$21.34 | US$31.67 +48.4% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | US$22.38 | 3 |
Mar ’24 | US$27.57 | US$31.67 +14.9% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | US$23.68 | 3 |
Feb ’24 | US$28.18 | US$31.33 +11.2% | 5.4% | US$33.00 | US$29.00 | US$24.00 | 3 |
Jan ’24 | US$27.24 | US$32.00 +17.5% | 2.6% | US$33.00 | US$31.00 | US$26.18 | 3 |
Dec ’23 | US$27.72 | US$32.00 +15.4% | 2.6% | US$33.00 | US$31.00 | US$23.78 | 3 |
Nov ’23 | US$29.01 | US$31.00 +6.9% | 5.3% | US$33.00 | US$29.00 | US$19.01 | 3 |
Oct ’23 | US$28.36 | US$30.67 +8.1% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | US$20.06 | 3 |
Sep ’23 | US$25.25 | US$30.67 +21.5% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | US$22.17 | 3 |
Aug ’23 | US$26.30 | US$30.33 +15.3% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | US$24.64 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.