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Business First Bancshares Évaluation
Le site BFST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BFST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BFST ( $22.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BFST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BFST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BFST? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$578.90m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BFST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.7x | ||
FSBC Five Star Bancorp | 13.9x | 12.7% | US$599.7m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 11.8x | 9.6% | US$608.0m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 7.9x | 14.5% | US$534.5m |
HTBI HomeTrust Bancshares | 9.5x | -7.4% | US$578.5m |
BFST Business First Bancshares | 9.5x | 18.2% | US$578.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BFST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BFST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BFST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BFST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BFST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.88 | US$31.00 +35.5% | 5.1% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$24.17 | US$31.67 +31.0% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$21.51 | US$27.67 +28.6% | 4.5% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.45 | US$28.17 +31.3% | 6.5% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$20.70 | US$27.63 +33.5% | 6.7% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$21.71 | US$28.40 +30.8% | 5.8% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$21.89 | US$28.40 +29.7% | 5.8% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.41 | US$28.40 +26.7% | 5.8% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.65 | US$25.50 +3.4% | 12.6% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$21.04 | US$23.42 +11.3% | 7.6% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$19.62 | US$23.42 +19.4% | 7.6% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$18.76 | US$21.92 +16.8% | 7.9% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$20.81 | US$21.75 +4.5% | 8.2% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$21.22 | US$21.75 +2.5% | 8.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$24.17 | 6 |
| Jul ’24 | US$15.07 | US$20.90 +38.7% | 9.9% | US$23.50 | US$18.00 | US$21.51 | 5 |
| Jun ’24 | US$14.68 | US$20.60 +40.3% | 12.2% | US$23.50 | US$16.50 | US$21.45 | 5 |
| May ’24 | US$15.13 | US$21.30 +40.8% | 7.5% | US$23.50 | US$19.00 | US$20.70 | 5 |
| Apr ’24 | US$17.13 | US$25.50 +48.9% | 7.6% | US$27.50 | US$22.00 | US$21.71 | 5 |
| Mar ’24 | US$20.23 | US$25.90 +28.0% | 4.9% | US$27.50 | US$24.00 | US$21.89 | 5 |
| Feb ’24 | US$21.00 | US$26.60 +26.7% | 5.8% | US$28.50 | US$24.00 | US$22.41 | 5 |
| Jan ’24 | US$22.14 | US$28.17 +27.2% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$24.65 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.01 | US$29.00 +20.8% | 4.5% | US$31.00 | US$27.50 | US$21.04 | 5 |
| Nov ’23 | US$24.15 | US$28.90 +19.7% | 6.4% | US$32.00 | US$27.00 | US$19.62 | 5 |
| Oct ’23 | US$21.53 | US$29.75 +38.2% | 3.7% | US$31.00 | US$28.00 | US$18.76 | 4 |
| Sep ’23 | US$23.04 | US$29.75 +29.1% | 3.7% | US$31.00 | US$28.00 | US$20.81 | 4 |
| Aug ’23 | US$23.43 | US$29.25 +24.8% | 6.6% | US$31.00 | US$26.00 | US$21.22 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.