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Capital City Bank Group Évaluation
Le site CCBG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CCBG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CCBG ( $32.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $74.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CCBG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CCBG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CCBG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$546.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -4.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CCBG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.7x | ||
NBN Northeast Bank | 9.2x | n/a | US$538.9m |
HAFC Hanmi Financial | 8.5x | -1.5% | US$562.6m |
GCBC Greene County Bancorp | 21.7x | n/a | US$524.8m |
AMNB American National Bankshares | 19.4x | n/a | US$507.6m |
CCBG Capital City Bank Group | 10.8x | -2.4% | US$546.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CCBG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CCBG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CCBG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CCBG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.8x |
Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CCBG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$32.50 | US$37.50 +15.4% | 1.1% | US$38.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$34.01 | US$36.63 +7.7% | 4.2% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$28.08 | US$33.67 +19.9% | 8.5% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$27.16 | US$33.67 +24.0% | 8.5% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$26.96 | US$34.75 +28.9% | 7.2% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$27.59 | US$35.13 +27.3% | 8.1% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$28.19 | US$35.13 +24.6% | 8.1% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$28.53 | US$35.13 +23.1% | 8.1% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$29.43 | US$33.25 +13.0% | 4.8% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$27.74 | US$33.25 +19.9% | 4.8% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$28.42 | US$34.40 +21.0% | 6.6% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$29.83 | US$36.40 +22.0% | 4.5% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$30.88 | US$35.70 +15.6% | 7.9% | US$38.00 | US$30.50 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$32.00 | US$36.50 +14.1% | 10.3% | US$42.00 | US$30.50 | US$34.01 | 5 |
Jul ’24 | US$30.64 | US$36.20 +18.1% | 10.6% | US$42.00 | US$30.50 | US$28.08 | 5 |
Jun ’24 | US$30.52 | US$35.60 +16.6% | 10.1% | US$41.00 | US$30.50 | US$27.16 | 5 |
May ’24 | US$31.15 | US$35.60 +14.3% | 10.1% | US$41.00 | US$30.50 | US$26.96 | 5 |
Apr ’24 | US$29.31 | US$38.20 +30.3% | 7.1% | US$41.00 | US$34.00 | US$27.59 | 5 |
Mar ’24 | US$36.26 | US$38.20 +5.4% | 7.1% | US$41.00 | US$34.00 | US$28.19 | 5 |
Feb ’24 | US$32.51 | US$38.00 +16.9% | 6.7% | US$40.00 | US$34.00 | US$28.53 | 5 |
Jan ’24 | US$32.50 | US$37.30 +14.8% | 10.6% | US$40.00 | US$29.50 | US$29.43 | 5 |
Dec ’23 | US$35.10 | US$37.30 +6.3% | 10.6% | US$40.00 | US$29.50 | US$27.74 | 5 |
Nov ’23 | US$34.96 | US$37.30 +6.7% | 10.6% | US$40.00 | US$29.50 | US$28.42 | 5 |
Oct ’23 | US$31.11 | US$35.10 +12.8% | 8.5% | US$38.00 | US$29.50 | US$29.83 | 5 |
Sep ’23 | US$31.84 | US$34.90 +9.6% | 8.2% | US$38.00 | US$29.50 | US$30.88 | 5 |
Aug ’23 | US$33.09 | US$34.90 +5.5% | 8.2% | US$38.00 | US$29.50 | US$32.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.