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Camden National Évaluation
Le site CAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAC ( $37.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $92.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$545.23m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.8x | ||
WASH Washington Trust Bancorp | 11.3x | -4.5% | US$512.6m |
EQBK Equity Bancshares | 59.8x | 72.0% | US$584.7m |
SPFI South Plains Financial | 11.7x | -0.3% | US$531.4m |
HBIA Hills Bancorporation | 16.4x | n/a | US$616.7m |
CAC Camden National | 12.6x | 9.4% | US$545.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.6x |
Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$37.63 | US$41.00 +9.0% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$38.80 | US$41.00 +5.7% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$32.85 | US$35.33 +7.6% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$32.42 | US$35.33 +9.0% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$31.78 | US$35.33 +11.2% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$32.09 | US$38.00 +18.4% | 2.1% | US$39.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$31.35 | US$38.00 +21.2% | 2.1% | US$39.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$35.34 | US$38.00 +7.5% | 2.1% | US$39.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$37.63 | US$33.67 -10.5% | 11.2% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$35.98 | US$32.33 -10.1% | 5.8% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$28.88 | US$32.00 +10.8% | 4.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$28.22 | US$33.33 +18.1% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$33.26 | US$33.33 +0.2% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$34.76 | US$33.33 -4.1% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$38.80 | 3 |
Jul ’24 | US$30.97 | US$34.67 +11.9% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$32.85 | 3 |
Jun ’24 | US$29.82 | US$34.67 +16.3% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$32.42 | 3 |
May ’24 | US$31.82 | US$34.67 +8.9% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$31.78 | 3 |
Apr ’24 | US$36.19 | US$43.00 +18.8% | 3.8% | US$45.00 | US$41.00 | US$32.09 | 3 |
Mar ’24 | US$41.38 | US$43.00 +3.9% | 3.8% | US$45.00 | US$41.00 | US$31.35 | 3 |
Feb ’24 | US$39.95 | US$44.00 +10.1% | 4.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$35.34 | 3 |
Jan ’24 | US$41.69 | US$45.33 +8.7% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$37.63 | 3 |
Dec ’23 | US$42.99 | US$45.33 +5.5% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$35.98 | 3 |
Nov ’23 | US$43.01 | US$45.33 +5.4% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$28.88 | 3 |
Oct ’23 | US$42.60 | US$48.33 +13.5% | 2.6% | US$50.00 | US$47.00 | US$28.22 | 3 |
Sep ’23 | US$45.23 | US$48.33 +6.9% | 2.6% | US$50.00 | US$47.00 | US$33.26 | 3 |
Aug ’23 | US$45.64 | US$48.33 +5.9% | 2.6% | US$50.00 | US$47.00 | US$34.76 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.