Equity Bancshares, Inc.

NYSE:EQBK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$752.4m

Equity Bancshares Évaluation

Le site EQBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EQBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EQBK ( $48.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $98.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EQBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQBK?

Mesure clé : Comme EQBK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EQBK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EQBK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EQBK?
Ratio PE42.7x
Les revenusUS$17.34m
Capitalisation boursièreUS$752.40m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EQBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EQBK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21x
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
13.2xn/aUS$710.7m
CAC Camden National
14.9x24.1%US$704.7m
HBNC Horizon Bancorp
38.5x54.3%US$811.8m
WTBF.B W.T.B. Financial
17.3xn/aUS$758.0m
EQBK Equity Bancshares
42.7x32.0%US$752.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EQBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
EQBK 42.7xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EQBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EQBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EQBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.7x
Juste PE Ratio18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EQBK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$48.47
US$49.40
+1.9%
10.1%US$56.00US$43.00n/a5
Nov ’25US$42.39
US$47.40
+11.8%
6.6%US$52.00US$43.00n/a5
Oct ’25US$39.53
US$43.80
+10.8%
5.3%US$47.00US$41.00n/a5
Sep ’25US$40.79
US$43.80
+7.4%
5.3%US$47.00US$41.00n/a5
Aug ’25US$38.56
US$44.20
+14.6%
5.2%US$47.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$34.90
US$38.75
+11.0%
6.7%US$42.00US$35.00n/a4
Jun ’25US$33.70
US$38.00
+12.8%
4.4%US$40.00US$35.00n/a5
May ’25US$33.49
US$38.00
+13.5%
4.4%US$40.00US$35.00n/a5
Apr ’25US$33.64
US$37.80
+12.4%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$31.32
US$37.80
+20.7%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$32.40
US$37.80
+16.7%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Jan ’25US$33.90
US$36.80
+8.6%
6.3%US$40.00US$33.00n/a5
Dec ’24US$26.70
US$27.80
+4.1%
6.2%US$31.00US$26.00n/a5
Nov ’24US$24.40
US$27.80
+13.9%
6.2%US$31.00US$26.00US$42.395
Oct ’24US$24.07
US$28.60
+18.8%
5.7%US$31.00US$27.00US$39.535
Sep ’24US$25.93
US$29.00
+11.8%
4.9%US$31.00US$27.00US$40.795
Aug ’24US$27.38
US$29.00
+5.9%
4.9%US$31.00US$27.00US$38.565
Jul ’24US$22.78
US$27.50
+20.7%
4.3%US$29.50US$26.00US$34.905
Jun ’24US$22.58
US$27.50
+21.8%
4.3%US$29.50US$26.00US$33.705
May ’24US$23.00
US$27.50
+19.6%
4.3%US$29.50US$26.00US$33.495
Apr ’24US$24.37
US$33.00
+35.4%
9.0%US$36.00US$28.00US$33.645
Mar ’24US$29.44
US$34.20
+16.2%
4.7%US$36.00US$32.00US$31.325
Feb ’24US$29.96
US$34.20
+14.2%
4.7%US$36.00US$32.00US$32.405
Jan ’24US$32.67
US$38.20
+16.9%
6.9%US$41.00US$35.00US$33.905
Dec ’23US$36.90
US$38.70
+4.9%
8.1%US$42.50US$35.00US$26.705
Nov ’23US$35.70
US$38.70
+8.4%
8.1%US$42.50US$35.00US$24.405

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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