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Equity Bancshares Évaluation
Le site EQBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EQBK ( $38.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $97.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EQBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQBK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EQBK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$584.73m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EQBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.9x | ||
HBIA Hills Bancorporation | 16.4x | n/a | US$616.7m |
CAC Camden National | 12.6x | 9.4% | US$545.2m |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 10.9x | n/a | US$622.5m |
SPFI South Plains Financial | 11.7x | -0.3% | US$531.4m |
EQBK Equity Bancshares | 59.8x | 72.0% | US$584.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EQBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EQBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EQBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 59.8x |
| Juste PE Ratio | 29.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.50 | US$43.80 +13.8% | 5.3% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$38.56 | US$44.20 +14.6% | 5.2% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$34.90 | US$38.75 +11.0% | 6.7% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$33.70 | US$38.00 +12.8% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$33.49 | US$38.00 +13.5% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$33.64 | US$37.80 +12.4% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$31.32 | US$37.80 +20.7% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$32.40 | US$37.80 +16.7% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.90 | US$36.80 +8.6% | 6.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$26.70 | US$27.80 +4.1% | 6.2% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$24.40 | US$27.80 +13.9% | 6.2% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$24.07 | US$28.60 +18.8% | 5.7% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$25.93 | US$29.00 +11.8% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$27.38 | US$29.00 +5.9% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$38.56 | 5 |
| Jul ’24 | US$22.78 | US$27.50 +20.7% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$34.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$22.58 | US$27.50 +21.8% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$33.70 | 5 |
| May ’24 | US$23.00 | US$27.50 +19.6% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$33.49 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.37 | US$33.00 +35.4% | 9.0% | US$36.00 | US$28.00 | US$33.64 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.44 | US$34.20 +16.2% | 4.7% | US$36.00 | US$32.00 | US$31.32 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.96 | US$34.20 +14.2% | 4.7% | US$36.00 | US$32.00 | US$32.40 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.67 | US$38.20 +16.9% | 6.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$33.90 | 5 |
| Dec ’23 | US$36.90 | US$38.70 +4.9% | 8.1% | US$42.50 | US$35.00 | US$26.70 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.70 | US$38.70 +8.4% | 8.1% | US$42.50 | US$35.00 | US$24.40 | 5 |
| Oct ’23 | US$29.63 | US$36.20 +22.2% | 7.5% | US$41.00 | US$33.00 | US$24.07 | 5 |
| Sep ’23 | US$31.01 | US$36.20 +16.7% | 7.5% | US$41.00 | US$33.00 | US$25.93 | 5 |
| Aug ’23 | US$31.27 | US$35.60 +13.8% | 7.9% | US$41.00 | US$33.00 | US$27.38 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.