CNB Financial Corporation

NasdaqGS:CCNE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$571.0m

CNB Financial Évaluation

Le site CCNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CCNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CCNE ( $27.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $70.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CCNE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CCNE?

Mesure clé : Comme CCNE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CCNE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CCNE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CCNE?
Ratio PE11.8x
Les revenusUS$48.83m
Capitalisation boursièreUS$570.98m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CCNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CCNE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.5x
FMNB Farmers National Banc
12.6x12.4%US$569.5m
SMBK SmartFinancial
18.7x15.9%US$603.8m
THFF First Financial
13.3x17.9%US$569.0m
GCBC Greene County Bancorp
21.4xn/aUS$531.6m
CCNE CNB Financial
11.8x9.8%US$571.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CCNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CCNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CCNE 11.8xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CCNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CCNE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CCNE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CCNE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CCNE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$27.58
US$27.50
-0.3%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Nov ’25US$25.28
US$27.50
+8.8%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$22.86
US$26.50
+15.9%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Sep ’25US$24.31
US$25.50
+4.9%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Aug ’25US$24.27
US$25.50
+5.1%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Jul ’25US$19.87
US$23.50
+18.3%
6.4%US$25.00US$22.00n/a2
Jun ’25US$19.40
US$23.50
+21.1%
6.4%US$25.00US$22.00n/a2
May ’25US$19.02
US$23.50
+23.6%
6.4%US$25.00US$22.00n/a2
Apr ’25US$20.09
US$24.00
+19.5%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Mar ’25US$19.84
US$24.00
+21.0%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Feb ’25US$21.06
US$24.00
+14.0%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Oct ’24US$18.11
US$22.50
+24.2%
2.2%US$23.00US$22.00US$22.862
Sep ’24US$18.84
US$22.50
+19.4%
2.2%US$23.00US$22.00US$24.312
Aug ’24US$19.61
US$22.50
+14.7%
2.2%US$23.00US$22.00US$24.272
Jul ’24US$17.65
US$23.50
+33.1%
2.1%US$24.00US$23.00US$19.872
Jun ’24US$17.07
US$23.50
+37.7%
2.1%US$24.00US$23.00US$19.402
May ’24US$18.76
US$24.50
+30.6%
2.0%US$25.00US$24.00US$19.022
Apr ’24US$19.20
US$28.50
+48.4%
1.8%US$29.00US$28.00US$20.092
Mar ’24US$23.81
US$28.50
+19.7%
1.8%US$29.00US$28.00US$19.842
Feb ’24US$24.26
US$28.50
+17.5%
1.8%US$29.00US$28.00US$21.062
Jan ’24US$23.79
US$29.67
+24.7%
3.2%US$31.00US$29.00US$22.593
Dec ’23US$25.68
US$29.67
+15.5%
3.2%US$31.00US$29.00US$20.763
Nov ’23US$25.19
US$29.67
+17.8%
3.2%US$31.00US$29.00US$18.493

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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