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Esquire Financial Holdings Évaluation
Le site ESQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESQ ( $57.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $145.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ESQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESQ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ESQ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$456.99m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ESQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.2x | ||
SHBI Shore Bancshares | 23.3x | 46.8% | US$444.4m |
BCAL California BanCorp | 29.8x | 113.3% | US$459.6m |
RCBC River City Bank | 7x | n/a | US$425.0m |
SBNC Southern BancShares (N.C.) | 4.5x | n/a | US$469.4m |
ESQ Esquire Financial Holdings | 11.9x | 10.5% | US$457.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ESQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ESQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ESQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.9x |
Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$61.26 | US$69.33 +13.2% | 1.4% | US$70.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$59.41 | US$69.33 +16.7% | 1.4% | US$70.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$47.10 | US$61.00 +29.5% | 1.3% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$45.77 | US$61.00 +33.3% | 1.3% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$47.63 | US$61.00 +28.1% | 1.3% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$47.73 | US$61.67 +29.2% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$50.17 | US$63.00 +25.6% | 3.4% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$50.26 | US$63.00 +25.3% | 3.4% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
Jul ’24 | US$45.74 | US$55.00 +20.2% | 1.8% | US$56.00 | US$54.00 | US$47.10 | 2 |
Mar ’24 | US$46.13 | US$55.50 +20.3% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$50.17 | 2 |
Feb ’24 | US$46.02 | US$53.00 +15.2% | 9.4% | US$58.00 | US$48.00 | US$50.26 | 2 |
Jan ’24 | US$43.26 | US$50.50 +16.7% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | US$49.96 | 2 |
Dec ’23 | US$44.75 | US$50.00 +11.7% | 6.0% | US$53.00 | US$47.00 | US$47.81 | 2 |
Nov ’23 | US$46.05 | US$50.00 +8.6% | 6.0% | US$53.00 | US$47.00 | US$45.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.