Esquire Financial Holdings, Inc.

NasdaqCM:ESQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$604.5m

Esquire Financial Holdings Évaluation

Le site ESQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESQ ( $78.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $186.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESQ?

Mesure clé : Comme ESQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESQ?
Ratio PE14.7x
Les revenusUS$41.79m
Capitalisation boursièreUS$604.55m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.3x
SHBI Shore Bancshares
13.3x16.0%US$549.2m
TCBX Third Coast Bancshares
12.5x10.7%US$492.4m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
5.3xn/aUS$551.2m
OSBC Old Second Bancorp
10x-1.1%US$838.3m
ESQ Esquire Financial Holdings
14.7x9.9%US$604.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ESQ 14.7xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.7x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$78.50
US$73.50
-6.4%
2.0%US$75.00US$72.00n/a2
Nov ’25US$66.49
US$73.50
+10.5%
2.0%US$75.00US$72.00n/a2
Oct ’25US$62.60
US$71.33
+14.0%
1.3%US$72.00US$70.00n/a3
Sep ’25US$61.53
US$69.33
+12.7%
1.4%US$70.00US$68.00n/a3
Aug ’25US$59.41
US$69.33
+16.7%
1.4%US$70.00US$68.00n/a3
Jul ’25US$47.10
US$61.00
+29.5%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Jun ’25US$45.77
US$61.00
+33.3%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
May ’25US$47.63
US$61.00
+28.1%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Apr ’25US$47.73
US$61.67
+29.2%
3.8%US$65.00US$60.00n/a3
Mar ’25US$50.17
US$63.00
+25.6%
3.4%US$65.00US$60.00n/a3
Feb ’25US$50.26
US$63.00
+25.3%
3.4%US$65.00US$60.00n/a3
Jul ’24US$45.74
US$55.00
+20.2%
1.8%US$56.00US$54.00US$47.102
Mar ’24US$46.13
US$55.50
+20.3%
4.5%US$58.00US$53.00US$50.172
Feb ’24US$46.02
US$53.00
+15.2%
9.4%US$58.00US$48.00US$50.262
Jan ’24US$43.26
US$50.50
+16.7%
5.0%US$53.00US$48.00US$49.962
Dec ’23US$44.75
US$50.00
+11.7%
6.0%US$53.00US$47.00US$47.812
Nov ’23US$46.05
US$50.00
+8.6%
6.0%US$53.00US$47.00US$45.602

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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