Orrstown Financial Services Évaluation
Le site ORRF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORRF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORRF ( $39.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $90.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORRF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORRF?
Mesure clé : Comme ORRF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ORRF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 47.9x |
| Les revenus | US$16.01m |
| Capitalisation boursière | US$773.89m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORRF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.5x | ||
MBWM Mercantile Bank | 9.8x | -3.6% | US$783.9m |
NBN Northeast Bank | 13.3x | n/a | US$807.4m |
FCBC First Community Bankshares | 16.4x | -2.5% | US$827.7m |
HBT HBT Financial | 10.7x | -1.7% | US$753.0m |
ORRF Orrstown Financial Services | 47.9x | 65.8% | US$773.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORRF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORRF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ORRF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORRF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 47.9x |
| Juste PE Ratio | 31.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORRF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$39.58 | US$43.67 +10.3% | 1.1% | US$44.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$37.38 | US$43.00 +15.0% | 1.9% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$35.05 | US$39.33 +12.2% | 4.3% | US$41.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$35.80 | US$37.67 +5.2% | 4.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$33.98 | US$37.67 +10.8% | 4.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$28.67 | US$31.50 +9.9% | 4.8% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$26.11 | US$31.33 +20.0% | 5.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$26.32 | US$31.33 +19.0% | 5.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.13 | US$31.67 +21.2% | 6.5% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$26.50 | US$32.33 +22.0% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$27.13 | US$32.33 +19.2% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.50 | US$31.00 +5.1% | 7.9% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$24.63 | US$25.00 +1.5% | 5.7% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.92 | US$25.00 +19.5% | 5.7% | US$26.00 | US$23.00 | US$37.38 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.01 | US$25.00 +19.0% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$35.05 | 3 |
| Sep ’24 | US$21.76 | US$25.67 +18.0% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$35.80 | 3 |
| Aug ’24 | US$23.48 | US$25.67 +9.3% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$33.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.15 | US$24.00 +25.3% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$28.67 | 3 |
| Jun ’24 | US$18.41 | US$24.00 +30.4% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$26.11 | 3 |
| May ’24 | US$19.05 | US$24.00 +26.0% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$26.32 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.86 | US$27.00 +36.0% | 13.2% | US$30.00 | US$22.00 | US$26.13 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.10 | US$28.67 +24.1% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$26.50 | 3 |
| Feb ’24 | US$24.51 | US$28.67 +17.0% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$27.13 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.16 | US$28.67 +23.8% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$29.50 | 3 |
| Dec ’23 | US$26.95 | US$28.67 +6.4% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$24.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$26.23 | US$29.00 +10.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$20.92 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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7D
0.003%
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€3.98
7D
0.7%
1Y
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7D
-2.9%
1Y
-18.1%