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Southern Missouri Bancorp Évaluation
Le site SMBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMBC ( $54.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $117.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMBC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SMBC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$607.98m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.6x | ||
FSBC Five Star Bancorp | 13.9x | 12.7% | US$599.7m |
BFST Business First Bancshares | 9.5x | 18.2% | US$578.9m |
HBT HBT Financial | 9.5x | -3.4% | US$675.1m |
HTBI HomeTrust Bancshares | 9.5x | -7.4% | US$578.5m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 11.8x | 9.6% | US$608.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SMBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMBC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$54.26 | US$58.67 +8.1% | 1.6% | US$60.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$44.37 | US$50.50 +13.8% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$42.11 | US$50.50 +19.9% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$40.50 | US$50.50 +24.7% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$42.66 | US$54.00 +26.6% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$42.28 | US$54.00 +27.7% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$42.91 | US$54.00 +25.8% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$53.39 | US$51.50 -3.5% | 1.0% | US$52.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$45.98 | US$48.00 +4.4% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$40.86 | US$48.00 +17.5% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$38.69 | US$47.50 +22.8% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$43.28 | US$51.00 +17.8% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$47.84 | US$51.00 +6.6% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$53.64 | 2 |
| Jul ’24 | US$38.45 | US$43.50 +13.1% | 1.1% | US$44.00 | US$43.00 | US$44.37 | 2 |
| Jun ’24 | US$37.43 | US$41.50 +10.9% | 6.0% | US$44.00 | US$39.00 | US$42.11 | 2 |
| May ’24 | US$35.11 | US$49.00 +39.6% | 4.1% | US$51.00 | US$47.00 | US$40.50 | 2 |
| Apr ’24 | US$37.41 | US$52.50 +40.3% | 10.5% | US$58.00 | US$47.00 | US$42.66 | 2 |
| Mar ’24 | US$46.02 | US$57.00 +23.9% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | US$42.28 | 2 |
| Feb ’24 | US$48.66 | US$57.00 +17.1% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | US$42.91 | 2 |
| Jan ’24 | US$45.83 | US$59.00 +28.7% | 5.1% | US$62.00 | US$56.00 | US$53.39 | 2 |
| Dec ’23 | US$51.79 | US$59.00 +13.9% | 5.1% | US$62.00 | US$56.00 | US$45.98 | 2 |
| Nov ’23 | US$51.00 | US$59.00 +15.7% | 5.1% | US$62.00 | US$56.00 | US$40.86 | 2 |
| Oct ’23 | US$51.03 | US$57.50 +12.7% | 2.6% | US$59.00 | US$56.00 | US$38.69 | 2 |
| Sep ’23 | US$52.39 | US$57.50 +9.8% | 2.6% | US$59.00 | US$56.00 | US$43.28 | 2 |
| Aug ’23 | US$53.77 | US$57.50 +6.9% | 2.6% | US$59.00 | US$56.00 | US$47.84 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.