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California BanCorp Évaluation
Le site BCAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BCAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BCAL ( $14.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BCAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BCAL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$460.21m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BCAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.4x | ||
SBNC Southern BancShares (N.C.) | 4.5x | n/a | US$469.4m |
RCBC River City Bank | 7x | n/a | US$425.0m |
MPB Mid Penn Bancorp | 10.3x | 8.5% | US$465.2m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 7.9x | 14.5% | US$534.5m |
BCAL California BanCorp | 28.8x | 113.3% | US$460.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BCAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BCAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BCAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BCAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 28.8x |
Juste PE Ratio | 48.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BCAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.41 | US$18.50 +28.4% | 5.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$15.71 | US$18.50 +17.8% | 5.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$13.59 | US$18.25 +34.3% | 6.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$13.92 | US$18.25 +31.1% | 6.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$13.91 | US$18.25 +31.2% | 6.8% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$14.65 | US$20.50 +39.9% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$15.17 | US$20.50 +35.1% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$16.08 | US$20.50 +27.5% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$17.35 | US$19.00 +9.5% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.