ChoiceOne Financial Services Évaluation

Le site COFS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COFS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COFS ( $36.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COFS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COFS?

Mesure clé : Comme COFS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COFS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COFS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COFS?
Ratio PE	13.2x
Les revenus	US$24.86m
Capitalisation boursière	US$329.19m

COFS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COFS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COFS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.4x
CZNC Citizens & Northern	14.6x	11.1%	US$319.4m
CBAN Colony Bankcorp	14x	15.2%	US$307.9m
HLAN Heartland BancCorp	16.6x	n/a	US$330.0m
FNLC First Bancorp	12.4x	n/a	US$326.7m
COFS ChoiceOne Financial Services	13.2x	42.9%	US$329.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COFS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COFS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COFS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COFS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.2x
Juste PE Ratio	21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COFS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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