ESR-REIT Évaluation
Le site J91U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J91U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J91U ( SGD0.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: J91U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J91U?
Mesure clé : Comme J91U n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de J91U? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.5x |
| Vente | S$374.31m |
| Capitalisation boursière | S$2.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de J91U se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
O5RU AIMS APAC REIT | 5.5x | 0.6% | S$1.0b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 7.5x | 5.5% | S$3.3b |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 8.9x | 3.4% | S$6.3b |
M44U Mapletree Logistics Trust | 8.8x | 4.5% | S$6.4b |
J91U ESR-REIT | 5.5x | 3.9% | S$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: J91U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de J91U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: J91U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Industrial REITs ( 7.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de J91U par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.5x |
| Juste PS Ratio | 6.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: J91U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | S$0.26 | S$0.34 +31.8% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | S$0.26 | S$0.34 +29.2% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | S$0.28 | S$0.34 +17.9% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | S$0.29 | S$0.34 +15.9% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | S$0.27 | S$0.34 +24.4% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | S$0.27 | S$0.34 +24.4% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | S$0.27 | S$0.34 +27.4% | 7.5% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | S$0.29 | S$0.35 +20.7% | 8.5% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 5 |
| May ’25 | S$0.29 | S$0.35 +21.8% | 8.0% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | S$0.30 | S$0.35 +18.3% | 7.4% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | S$0.30 | S$0.35 +16.2% | 6.9% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | S$0.31 | S$0.35 +13.6% | 9.2% | S$0.40 | S$0.31 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | S$0.32 | S$0.35 +9.4% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | S$0.30 | S$0.35 +16.7% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | S$0.26 | 9 |
| Nov ’24 | S$0.28 | S$0.35 +27.3% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | S$0.28 | 9 |
| Oct ’24 | S$0.28 | S$0.37 +33.7% | 6.9% | S$0.40 | S$0.31 | S$0.29 | 9 |
| Sep ’24 | S$0.31 | S$0.37 +20.8% | 6.9% | S$0.40 | S$0.31 | S$0.27 | 9 |
| Aug ’24 | S$0.34 | S$0.38 +10.1% | 9.1% | S$0.45 | S$0.31 | S$0.27 | 9 |
| Jul ’24 | S$0.34 | S$0.38 +13.4% | 9.9% | S$0.45 | S$0.30 | S$0.27 | 9 |
| Jun ’24 | S$0.32 | S$0.39 +22.9% | 9.7% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.29 | 9 |
| May ’24 | S$0.33 | S$0.40 +21.7% | 9.3% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.29 | 9 |
| Apr ’24 | S$0.33 | S$0.41 +25.1% | 10.4% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.30 | 9 |
| Mar ’24 | S$0.33 | S$0.40 +23.5% | 10.4% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.30 | 8 |
| Feb ’24 | S$0.38 | S$0.43 +13.2% | 11.7% | S$0.55 | S$0.38 | S$0.31 | 8 |
| Jan ’24 | S$0.37 | S$0.44 +18.2% | 13.4% | S$0.55 | S$0.35 | S$0.32 | 8 |
| Dec ’23 | S$0.35 | S$0.44 +23.2% | 13.4% | S$0.55 | S$0.35 | S$0.30 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.