Mapletree Logistics Trust

SGX:M44U Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$6.7b

Mapletree Logistics Trust Évaluation

Le site M44U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M44U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.91
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: M44U ( SGD1.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M44U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M44U?

Mesure clé : Comme M44U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M44U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M44U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M44U?
Ratio PE24.5x
Les revenusS$272.86m
Capitalisation boursièreS$6.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M44U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M44U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.1x
ME8U Mapletree Industrial Trust
50x20.4%S$6.0b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
15.4x0.8%S$11.6b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
23.6x10.4%S$3.5b
O5RU AIMS APAC REIT
23.2x21.1%S$1.0b
M44U Mapletree Logistics Trust
24.5x9.4%S$6.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M44U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M44U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M44U 24.5xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M44U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Industrial REITs ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M44U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M44U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.5x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: M44U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M44U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$1.32
S$1.54
+16.9%
8.0%S$1.75S$1.30n/a14
Mar ’26S$1.23
S$1.56
+26.7%
7.9%S$1.75S$1.30n/a14
Feb ’26S$1.22
S$1.56
+27.7%
7.9%S$1.75S$1.30n/a14
Jan ’26S$1.27
S$1.59
+25.2%
6.8%S$1.75S$1.30n/a14
Dec ’25S$1.28
S$1.59
+24.2%
6.8%S$1.75S$1.30n/a14
Nov ’25S$1.32
S$1.60
+21.4%
5.0%S$1.75S$1.45n/a13
Oct ’25S$1.48
S$1.60
+8.3%
5.1%S$1.75S$1.44n/a13
Sep ’25S$1.36
S$1.56
+14.9%
5.9%S$1.75S$1.37n/a13
Aug ’25S$1.32
S$1.56
+18.4%
5.9%S$1.75S$1.37n/a13
Jul ’25S$1.30
S$1.62
+24.9%
9.4%S$1.89S$1.30n/a13
Jun ’25S$1.33
S$1.62
+22.1%
9.4%S$1.89S$1.30n/a13
May ’25S$1.35
S$1.69
+25.2%
9.1%S$1.87S$1.30n/a13
Apr ’25S$1.48
S$1.77
+19.4%
5.6%S$1.88S$1.60n/a13
Mar ’25S$1.46
S$1.77
+21.3%
6.1%S$1.98S$1.60S$1.2314
Feb ’25S$1.52
S$1.78
+16.9%
5.7%S$1.98S$1.60S$1.2215
Jan ’25S$1.74
S$1.76
+1.1%
5.4%S$1.89S$1.60S$1.2715
Dec ’24S$1.61
S$1.75
+8.6%
6.1%S$1.89S$1.55S$1.2815
Nov ’24S$1.48
S$1.74
+17.7%
7.0%S$1.89S$1.45S$1.3215
Oct ’24S$1.68
S$1.82
+8.5%
5.0%S$2.05S$1.66S$1.4815
Sep ’24S$1.68
S$1.81
+8.0%
5.3%S$2.05S$1.66S$1.3616
Aug ’24S$1.67
S$1.80
+8.0%
6.0%S$2.05S$1.59S$1.3216
Jul ’24S$1.62
S$1.81
+11.6%
6.2%S$2.00S$1.59S$1.3016
Jun ’24S$1.67
S$1.81
+8.3%
6.2%S$2.00S$1.59S$1.3316
May ’24S$1.74
S$1.77
+1.8%
6.5%S$1.99S$1.59S$1.3516
Apr ’24S$1.71
S$1.77
+3.6%
6.5%S$1.99S$1.59S$1.4816
Mar ’24S$1.69
S$1.76
+4.1%
8.1%S$2.00S$1.56S$1.4616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
S$1.54
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/22 12:31
Cours de l'action en fin de journée2025/03/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Mapletree Logistics Trust est couverte par 34 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research