CapitaLand Ascendas REIT Évaluation
Le site A17U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A17U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A17U ( SGD2.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD4.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A17U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A17U?
Mesure clé : Comme A17U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A17U? | |
|---|---|
| Ratio PE | 79.8x |
| Les revenus | S$140.53m |
| Capitalisation boursière | S$11.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A17U se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.5x | ||
ME8U Mapletree Industrial Trust | 54.2x | 22.4% | S$6.5b |
M44U Mapletree Logistics Trust | 25x | 12.1% | S$6.4b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 23.8x | 11.7% | S$3.5b |
O5RU AIMS APAC REIT | 22.8x | 21.1% | S$1.0b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 79.8x | 23.0% | S$11.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A17U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A17U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A17U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Industrial REITs ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A17U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 79.8x |
| Juste PE Ratio | 24.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A17U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | S$2.55 | S$3.17 +24.4% | 5.2% | S$3.65 | S$2.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | S$2.67 | S$3.17 +18.8% | 5.2% | S$3.65 | S$2.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | S$2.90 | S$3.17 +9.4% | 5.2% | S$3.65 | S$2.90 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | S$2.88 | S$3.10 +7.7% | 5.4% | S$3.44 | S$2.85 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | S$2.78 | S$3.09 +11.2% | 5.7% | S$3.44 | S$2.85 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | S$2.54 | S$3.09 +21.7% | 7.4% | S$3.62 | S$2.65 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | S$2.61 | S$3.09 +18.5% | 7.4% | S$3.62 | S$2.65 | n/a | 14 |
| May ’25 | S$2.60 | S$3.10 +19.1% | 7.4% | S$3.62 | S$2.65 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | S$2.78 | S$3.13 +12.7% | 7.4% | S$3.62 | S$2.75 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | S$2.72 | S$3.12 +14.5% | 7.8% | S$3.62 | S$2.73 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | S$2.84 | S$3.14 +10.7% | 7.9% | S$3.60 | S$2.65 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | S$3.03 | S$3.09 +2.1% | 7.1% | S$3.60 | S$2.65 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | S$2.83 | S$3.08 +8.7% | 7.7% | S$3.60 | S$2.65 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | S$2.60 | S$3.07 +17.9% | 7.7% | S$3.40 | S$2.55 | S$2.67 | 16 |
| Oct ’24 | S$2.75 | S$3.13 +13.6% | 7.0% | S$3.50 | S$2.65 | S$2.90 | 16 |
| Sep ’24 | S$2.77 | S$3.13 +13.0% | 6.8% | S$3.50 | S$2.65 | S$2.88 | 16 |
| Aug ’24 | S$2.84 | S$3.14 +10.7% | 6.7% | S$3.50 | S$2.65 | S$2.78 | 16 |
| Jul ’24 | S$2.72 | S$3.15 +15.7% | 6.2% | S$3.45 | S$2.75 | S$2.54 | 16 |
| Jun ’24 | S$2.70 | S$3.15 +16.6% | 6.2% | S$3.45 | S$2.75 | S$2.61 | 16 |
| May ’24 | S$2.86 | S$3.08 +7.5% | 6.0% | S$3.40 | S$2.75 | S$2.60 | 17 |
| Apr ’24 | S$2.86 | S$3.07 +7.4% | 6.1% | S$3.40 | S$2.75 | S$2.78 | 17 |
| Mar ’24 | S$2.78 | S$3.06 +10.2% | 5.8% | S$3.40 | S$2.75 | S$2.72 | 17 |
| Feb ’24 | S$2.90 | S$3.07 +5.8% | 6.3% | S$3.50 | S$2.77 | S$2.84 | 17 |
| Jan ’24 | S$2.74 | S$3.08 +12.6% | 6.9% | S$3.52 | S$2.77 | S$3.03 | 18 |
| Dec ’23 | S$2.81 | S$3.11 +10.8% | 7.0% | S$3.52 | S$2.77 | S$2.83 | 16 |
| Nov ’23 | S$2.63 | S$3.13 +19.0% | 6.1% | S$3.52 | S$2.90 | S$2.60 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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