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AIMS APAC REIT Évaluation

Le site O5RU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de O5RU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: O5RU ( SGD1.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: O5RU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O5RU?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour O5RU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de O5RU par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de O5RU?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	S$1.07b

O5RU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.1x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de O5RU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour O5RU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.4x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	20.8x	n/a	S$399.4m
DHLU Daiwa House Logistics Trust	10.8x	-10.5%	S$450.2m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust	6x	n/a	S$226.8m
ME8U Mapletree Industrial Trust	60.1x	23.3%	S$6.9b
O5RU AIMS APAC REIT	25.3x	20.8%	S$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O5RU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de O5RU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: O5RU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrial REITs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de O5RU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

O5RU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25.3x
Juste PE Ratio	20.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: O5RU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes O5RU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$1.32	S$1.47 +11.1%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Sep ’25	S$1.30	S$1.47 +12.8%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Aug ’25	S$1.31	S$1.47 +12.0%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Jul ’25	S$1.25	S$1.47 +17.3%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Jun ’25	S$1.28	S$1.47 +14.6%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
May ’25	S$1.26	S$1.49 +18.3%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Apr ’25	S$1.29	S$1.49 +15.5%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Mar ’25	S$1.25	S$1.49 +19.2%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Feb ’25	S$1.29	S$1.49 +15.5%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Jan ’25	S$1.30	S$1.48 +13.6%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Dec ’24	S$1.27	S$1.48 +16.3%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Nov ’24	S$1.22	S$1.48 +21.0%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Oct ’24	S$1.30	S$1.48 +13.6%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.32	3
Sep ’24	S$1.26	S$1.48 +17.2%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.30	3
Aug ’24	S$1.24	S$1.50 +21.2%	6.9%	S$1.60	S$1.36	S$1.31	3
Jul ’24	S$1.24	S$1.50 +21.2%	6.9%	S$1.60	S$1.36	S$1.25	3
Jun ’24	S$1.22	S$1.55 +27.0%	2.6%	S$1.60	S$1.50	S$1.28	3
May ’24	S$1.37	S$1.49 +8.5%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.26	3
Apr ’24	S$1.32	S$1.49 +12.6%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.29	3
Mar ’24	S$1.36	S$1.49 +9.3%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.25	3
Feb ’24	S$1.38	S$1.45 +5.1%	3.4%	S$1.50	S$1.40	S$1.29	2
Jan ’24	S$1.24	S$1.53 +23.4%	8.5%	S$1.66	S$1.40	S$1.30	2
Dec ’23	S$1.22	S$1.57 +28.7%	7.7%	S$1.66	S$1.40	S$1.27	3
Nov ’23	S$1.24	S$1.57 +26.6%	7.7%	S$1.66	S$1.40	S$1.22	3
Oct ’23	S$1.28	S$1.61 +26.0%	3.7%	S$1.66	S$1.53	S$1.30	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.