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Daiwa House Logistics Trust Évaluation
Le site DHLU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DHLU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DHLU ( SGD0.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DHLU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DHLU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DHLU? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$393.83m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 14.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DHLU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.4x | ||
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust | 19.9x | 33.6% | S$382.5m |
BWCU EC World Real Estate Investment Trust | 6x | n/a | S$226.8m |
O5RU AIMS APAC REIT | 24.9x | 20.8% | S$1.1b |
M44U Mapletree Logistics Trust | 22.9x | 9.3% | S$6.7b |
DHLU Daiwa House Logistics Trust | 9.5x | -10.5% | S$393.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DHLU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DHLU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DHLU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrial REITs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DHLU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.5x |
Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DHLU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$0.56 | S$0.68 +20.4% | 2.9% | S$0.70 | S$0.66 | n/a | 2 |
Aug ’25 | S$0.57 | S$0.70 +23.7% | 6.4% | S$0.75 | S$0.66 | n/a | 2 |
Jul ’25 | S$0.57 | S$0.70 +22.6% | 6.4% | S$0.75 | S$0.66 | n/a | 2 |
Jun ’25 | S$0.57 | S$0.75 +30.4% | 9.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 3 |
May ’25 | S$0.57 | S$0.75 +30.4% | 9.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 3 |
Apr ’25 | S$0.59 | S$0.78 +32.2% | 5.4% | S$0.84 | S$0.75 | n/a | 3 |
Mar ’25 | S$0.64 | S$0.75 +17.2% | 8.5% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 4 |
Feb ’25 | S$0.65 | S$0.76 +18.2% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 4 |
Jan ’25 | S$0.66 | S$0.76 +16.4% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 4 |
Dec ’24 | S$0.58 | S$0.76 +31.5% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 4 |
Nov ’24 | S$0.51 | S$0.76 +49.5% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 4 |
Oct ’24 | S$0.56 | S$0.76 +37.4% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 4 |
Sep ’24 | S$0.58 | S$0.76 +31.5% | 8.8% | S$0.84 | S$0.66 | n/a | 4 |
Aug ’24 | S$0.61 | S$0.77 +25.6% | 6.8% | S$0.84 | S$0.70 | S$0.57 | 4 |
Jul ’24 | S$0.62 | S$0.77 +24.6% | 6.8% | S$0.84 | S$0.70 | S$0.57 | 4 |
Jun ’24 | S$0.57 | S$0.77 +34.3% | 6.8% | S$0.84 | S$0.70 | S$0.57 | 4 |
May ’24 | S$0.56 | S$0.79 +39.4% | 9.4% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.57 | 4 |
Apr ’24 | S$0.56 | S$0.82 +45.1% | 9.6% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.59 | 4 |
Mar ’24 | S$0.65 | S$0.82 +27.1% | 9.6% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.64 | 4 |
Feb ’24 | S$0.63 | S$0.81 +29.2% | 10.5% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.65 | 4 |
Jan ’24 | S$0.64 | S$0.81 +27.2% | 10.5% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.66 | 4 |
Dec ’23 | S$0.64 | S$0.81 +27.2% | 10.5% | S$0.90 | S$0.70 | S$0.58 | 4 |
Nov ’23 | S$0.56 | S$0.86 +54.5% | 4.4% | S$0.90 | S$0.80 | S$0.51 | 4 |
Oct ’23 | S$0.60 | S$0.86 +44.2% | 4.4% | S$0.90 | S$0.80 | S$0.56 | 4 |
Sep ’23 | S$0.67 | S$0.86 +29.7% | 4.9% | S$0.90 | S$0.79 | S$0.58 | 4 |
Aug ’23 | S$0.75 | S$0.92 +22.0% | 6.4% | S$0.99 | S$0.84 | S$0.61 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.