Mapletree Industrial Trust Évaluation
Le site ME8U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ME8U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ME8U ( SGD2.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD2.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ME8U se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ME8U?
Mesure clé : Comme ME8U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ME8U? | |
|---|---|
| Ratio PE | 54.5x |
| Les revenus | S$119.60m |
| Capitalisation boursière | S$6.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.4x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ME8U se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.7x | ||
M44U Mapletree Logistics Trust | 24.8x | 12.1% | S$6.3b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 80.1x | 23.0% | S$11.3b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 23.2x | 11.7% | S$3.4b |
O5RU AIMS APAC REIT | 22.8x | 21.1% | S$1.0b |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 54x | 22.4% | S$6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ME8U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ME8U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ME8U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Industrial REITs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ME8U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.5x |
| Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ME8U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | S$2.29 | S$2.60 +13.4% | 8.0% | S$3.05 | S$2.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | S$2.40 | S$2.58 +7.5% | 8.3% | S$3.05 | S$2.20 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | S$2.47 | S$2.53 +2.5% | 9.2% | S$3.03 | S$2.15 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | S$2.44 | S$2.48 +1.8% | 7.0% | S$2.78 | S$2.15 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | S$2.30 | S$2.48 +8.0% | 7.0% | S$2.78 | S$2.15 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | S$2.11 | S$2.52 +19.2% | 8.7% | S$2.93 | S$2.15 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | S$2.20 | S$2.52 +14.7% | 9.2% | S$3.02 | S$2.15 | n/a | 13 |
| May ’25 | S$2.27 | S$2.55 +12.3% | 8.8% | S$3.02 | S$2.15 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | S$2.35 | S$2.58 +9.9% | 7.1% | S$2.98 | S$2.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | S$2.26 | S$2.56 +13.3% | 7.8% | S$2.98 | S$2.21 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | S$2.40 | S$2.55 +6.4% | 7.7% | S$2.98 | S$2.21 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | S$2.51 | S$2.48 -1.1% | 6.7% | S$2.70 | S$2.15 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | S$2.27 | S$2.45 +7.9% | 7.1% | S$2.70 | S$2.15 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | S$2.11 | S$2.45 +16.2% | 7.8% | S$2.70 | S$2.15 | S$2.40 | 15 |
| Oct ’24 | S$2.26 | S$2.51 +10.9% | 7.3% | S$2.89 | S$2.21 | S$2.47 | 15 |
| Sep ’24 | S$2.30 | S$2.52 +9.5% | 6.7% | S$2.89 | S$2.30 | S$2.44 | 16 |
| Aug ’24 | S$2.24 | S$2.52 +12.5% | 6.9% | S$2.89 | S$2.30 | S$2.30 | 16 |
| Jul ’24 | S$2.21 | S$2.54 +14.8% | 7.8% | S$2.95 | S$2.30 | S$2.11 | 15 |
| Jun ’24 | S$2.24 | S$2.56 +14.1% | 7.0% | S$2.95 | S$2.30 | S$2.20 | 16 |
| May ’24 | S$2.38 | S$2.55 +7.0% | 6.5% | S$2.95 | S$2.22 | S$2.27 | 16 |
| Apr ’24 | S$2.37 | S$2.54 +7.0% | 7.3% | S$2.95 | S$2.20 | S$2.35 | 16 |
| Mar ’24 | S$2.35 | S$2.57 +9.5% | 10.1% | S$3.30 | S$2.20 | S$2.26 | 16 |
| Feb ’24 | S$2.37 | S$2.59 +9.1% | 11.2% | S$3.30 | S$2.20 | S$2.40 | 16 |
| Jan ’24 | S$2.22 | S$2.60 +16.9% | 10.1% | S$3.12 | S$2.20 | S$2.51 | 16 |
| Dec ’23 | S$2.25 | S$2.62 +16.6% | 9.4% | S$3.12 | S$2.20 | S$2.27 | 16 |
| Nov ’23 | S$2.23 | S$2.73 +22.4% | 9.0% | S$3.12 | S$2.22 | S$2.11 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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