Orlen S.A.

WSE:PKN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł66.9b

Orlen Évaluation

Le site PKN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PKN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł50.76
Fair Value
13.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PKN ( PLN57.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN50.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PKN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKN?

Mesure clé : Comme PKN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PKN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PKN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PKN?
Ratio PE17.8x
Les revenuszł3.75b
Capitalisation boursièrezł66.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PKN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PKN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
IOC Indian Oil
15.2x36.2%₹1.6t
5020 ENEOS Holdings
8.7x7.0%JP¥2.2t
BPCL Bharat Petroleum
7.9x2.7%₹1.1t
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri
5.9x-4.2%₺258.6b
PKN Orlen
17.8x14.4%zł66.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PKN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PKN 17.8xMoyenne de l'industrie 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PKN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PKN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio31.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PKN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PKN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł57.59
zł70.25
+22.0%
12.9%zł87.36zł59.00n/a10
Feb ’26zł53.79
zł70.25
+30.6%
12.9%zł87.36zł59.00n/a10
Jan ’26zł47.20
zł73.27
+55.2%
15.6%zł94.08zł61.50n/a10
Dec ’25zł51.02
zł75.40
+47.8%
18.3%zł105.37zł61.50n/a10
Nov ’25zł52.09
zł75.82
+45.6%
17.7%zł105.37zł61.50n/a10
Oct ’25zł57.03
zł79.37
+39.2%
14.8%zł105.37zł65.90n/a10
Sep ’25zł64.34
zł78.24
+21.6%
11.8%zł94.74zł65.90n/a10
Aug ’25zł63.38
zł78.24
+23.5%
11.8%zł94.74zł65.90n/a10
Jul ’25zł67.89
zł78.94
+16.3%
12.0%zł94.74zł65.90n/a9
Jun ’25zł63.57
zł78.94
+24.2%
12.0%zł94.74zł65.90n/a9
May ’25zł66.44
zł80.44
+21.1%
11.0%zł94.74zł71.50n/a8
Apr ’25zł65.08
zł80.44
+23.6%
11.0%zł94.74zł71.50n/a8
Mar ’25zł63.14
zł79.15
+25.4%
13.0%zł95.30zł67.60n/a8
Feb ’25zł65.55
zł79.15
+20.7%
13.0%zł95.30zł67.60zł53.798
Jan ’25zł65.50
zł79.78
+21.8%
17.7%zł105.00zł64.00zł47.208
Dec ’24zł60.60
zł80.15
+32.3%
17.5%zł105.00zł64.00zł51.028
Nov ’24zł66.50
zł80.85
+21.6%
18.0%zł105.00zł64.00zł52.099
Oct ’24zł58.70
zł75.77
+29.1%
15.8%zł95.50zł60.00zł57.039
Sep ’24zł63.56
zł77.13
+21.4%
15.0%zł95.50zł60.00zł64.349
Aug ’24zł71.10
zł78.76
+10.8%
15.6%zł100.10zł61.00zł63.389
Jul ’24zł64.41
zł78.13
+21.3%
13.8%zł100.00zł61.00zł67.8910
Jun ’24zł62.38
zł77.39
+24.1%
13.3%zł100.00zł61.00zł63.5711
May ’24zł63.42
zł77.03
+21.5%
14.2%zł100.00zł57.00zł66.4411
Apr ’24zł58.24
zł76.62
+31.6%
14.9%zł100.00zł57.00zł65.0811
Mar ’24zł66.28
zł80.51
+21.5%
14.0%zł100.00zł60.00zł63.1410
Feb ’24zł62.88
zł80.51
+28.0%
14.0%zł100.00zł60.00zł65.5510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
zł70.25
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/16 19:57
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Orlen S.A. est couverte par 27 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku