Orlen (PKN) Aperçu de l'action
Orlen S.A. opère dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, de l'énergie, de la vente au détail, du gaz et de l'amont. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 2/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 4/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
Analyse des risques
PKN Community Fair Values
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Orlen S.A. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | zł99.75 |
| Plus haut sur 52 semaines | zł105.28 |
| Plus bas sur 52 semaines | zł48.01 |
| Bêta | 0.76 |
| Variation sur 1 mois | 8.83% |
| Variation sur 3 mois | 13.22% |
| Variation sur 1 an | 99.72% |
| Variation sur 3 ans | 60.89% |
| Variation sur 5 ans | 57.68% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 355.48% |
Nouvelles et mises à jour récentes
An Intrinsic Calculation For Orlen S.A. (WSE:PKN) Suggests It's 26% Undervalued
Jan 04
Returns At Orlen (WSE:PKN) Are On The Way Up
Dec 17Orlen (WSE:PKN) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There
Nov 29Recent updates
An Intrinsic Calculation For Orlen S.A. (WSE:PKN) Suggests It's 26% Undervalued
Jan 04Returns At Orlen (WSE:PKN) Are On The Way Up
Dec 17Orlen (WSE:PKN) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There
Nov 29Orlen (WSE:PKN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 28Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price
Oct 01Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Sep 13Some May Be Optimistic About Orlen's (WSE:PKN) Earnings
May 30Investors Aren't Buying Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Revenues
May 07Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Apr 11Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?
Mar 20Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Mar 02A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)
Feb 11Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues
Jan 24
Operations Diversification And Retail Expansion Will Build Future Resilience
Diversified operations and strategic investments aim to stabilize Orlen's revenue and boost capital efficiency and net margins.Rendement pour les actionnaires
| PKN | PL Oil and Gas | PL Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.8% | 1.8% | 3.2% |
| 1Y | 99.7% | 8.9% | 39.4% |
Rendement vs Industrie: PKN a dépassé le secteur Polish Oil and Gas qui a rapporté 8.9 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: PKN a dépassé le marché Polish qui a rapporté 39.4 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| PKN volatility | |
|---|---|
| PKN Average Weekly Movement | 3.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 9.7% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: PKN n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Polish.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de PKN ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1999 | 67,809 | Ireneusz Fafara | www.orlen.pl |
Orlen S.A. opère dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, de l'énergie, de la vente au détail, du gaz et de l'amont. Elle s'occupe du traitement et de la vente en gros de produits de raffinage, tels que le pétrole brut ; de la production et de la vente de carburant, de pétrole, de produits chimiques et pétrochimiques, ainsi que de la fourniture de services d'appui ; de la production, de la distribution et de la vente d'électricité et de chaleur provenant de sources d'énergie conventionnelles et renouvelables, y compris l'énergie solaire photovoltaïque, ainsi que de gaz naturel ; du commerce de l'électricité ; de l'exploration et de l'extraction de ressources minérales ; de l'exploration, de la production et de l'importation de gaz naturel ; et du commerce et du stockage de gaz et de gaz liquéfié. L'entreprise est également impliquée dans l'exploration, la reconnaissance et l'extraction d'hydrocarbures ; les activités de stations-service ; la fourniture de services de transport, d'entretien et de révision, de laboratoires, de sécurité, de conception, d'administration, de messagerie, d'assurance et de services financiers, ainsi que la distribution de la presse et les activités liées aux médias, telles que les journaux et les sites web.
Orlen S.A. Résumé des fondamentaux
| PKN statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | zł115.80b |
| Bénéfices(TTM) | zł6.43b |
| Recettes(TTM) | zł270.40b |
Le site PKN est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| PKN compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | zł270.40b |
| Coût des recettes | zł222.88b |
| Marge brute | zł47.52b |
| Autres dépenses | zł41.09b |
| Les revenus | zł6.43b |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2025
Prochaine date de publication des résultats
Feb 19, 2026
| Résultat par action (EPS) | 5.54 |
| Marge brute | 17.57% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.38% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 15.8% |
Quelles ont été les performances à long terme de PKN?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/01/06 00:34 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/01/05 00:00 |
| Les revenus | 2025/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Orlen S.A. est couverte par 20 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Robert Bate | Barclays |
| Yuriy Kukhtanych | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |